Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd.
Символ: 000019.SZ
SHZ
6.71
CNYРыночная цена сегодня
25.0421
Коэффициент P/E
4.3824
PEG Ratio
7.39B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd. (000019-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1100.79M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000019.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 191.06% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (20.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 191.06% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 20.49% |
Коэффициент наличности | 5.41% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000019.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.38% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.34% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.05%, и EBT на EBIT, 100.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.37%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.38% |
Эффективная ставка налога | 19.34% |
Чистая прибыль на EBT | 81.05% |
EBT к EBIT | 100.13% |
EBIT по отношению к выручке | 6.37% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 20 |
Дни просроченных запасов | 246 |
Операционный цикл | 256.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Цикл конвертации денежных средств | 239 |
Оборот дебиторской задолженности | 33.17 |
Оборот кредиторской задолженности | 20.59 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.49 |
Оборачиваемость основных средств | 2.58 |
Оборачиваемость активов | 0.83 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.89, и свободный денежный поток на акцию, 0.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.89 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.76 |
Денежные средства на акцию | 0.21 |
Коэффициент выплат | 1.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.97 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.00 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.56 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.14 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.22показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.76%, и общего долга к капитализации, 17.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.91% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.22 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.76% |
Общий долг к капитализации | 17.84% |
Процентное покрытие | 9.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.97 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.19, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.76, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.37 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.19 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.76 |
Акционерный капитал на акцию | 4.19 |
Процентный долг на акцию | 1.15 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -25.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -36.91%, и рост операционной прибыли, -36.91%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -17.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -16.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -25.54% |
Рост валовой прибыли | -15.68% |
Рост EBIT | -36.91% |
Рост операционной прибыли | -36.91% |
Рост чистой прибыли | -17.34% |
Рост прибыли на акцию | -16.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -16.67% |
Рост дивидендов на акцию | -5.10% |
Рост операционного денежного потока | 10.14% |
Рост свободного денежного потока | 31.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 508.66% |
5-летний рост выручки на акцию | -42.46% |
3-летний рост выручки на акцию | -47.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2218.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 95.86% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 104.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 243.34% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 12.81% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -14.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 116.48% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 15.63% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.99% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 165.03% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1376.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 15.49% |
Рост дебиторской задолженности | 3.56% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.91% |
Рост активов | -0.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.29% |
Рост долга | 0.75% |
Рост расходов на НИОКР | 8.07% |
Рост расходов SGA | 0.20% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,841,209,243.62, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.32%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,841,209,243.62 |
Качество доходов | 1.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.32% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.20% |
Капитальные затраты к выручке | -2.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -87.89% |
Число Грэма | 5.33 |
Рентабельность материальных активов | 5.08% |
Грэхем Чистый чистый | -0.25 |
Оборотный капитал | 1,777,870,669 |
Стоимость материальных активов | 4,331,336,103 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,628,373,290 |
Средняя дебиторская задолженность | 341,463,872.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 363,157,107 |
Средние запасы | 3,528,742,979.5 |
Выданные дни продаж | 20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 241 |
ROIC | 5.67% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.24, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.57 |
Отношение цены к объему продаж | 1.24 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.45 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.87 |
Цена Справедливая стоимость | 1.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.45 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.39 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.40 |
EV к операционному денежному потоку | 16.80 |
Доходность прибыли | 3.96% |
Доходность свободного денежного потока | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd. (000019.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.042 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd. - 000019.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenzhen Cereals Holdings Co., Ltd. - 1992-10-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.710 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7386300900.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.382 - это 4.382 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1215.