Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
Символ: 000166.SZ
SHZ
4.66
CNYРыночная цена сегодня
29.4221
Коэффициент P/E
1.3030
PEG Ratio
109.10B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (000166-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
23561.64M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000166.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 35007.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (33519.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10808.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 35007.31% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 33519.59% |
Коэффициент наличности | 10808.05% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000166.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.24% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.11%, и EBT на EBIT, 116.90%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.54%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.69% |
Эффективная ставка налога | 10.24% |
Чистая прибыль на EBT | 75.11% |
EBT к EBIT | 116.90% |
EBIT по отношению к выручке | 24.54% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 350.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 335 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 108 и 27.29% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 33520 |
Дни просроченных запасов | 3780 |
Операционный цикл | 5117.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1402 |
Цикл конвертации денежных средств | 3716 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.26 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.10 |
Оборачиваемость основных средств | 7.63 |
Оборачиваемость активов | 0.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.16, и свободный денежный поток на акцию, 1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.29, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.90 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 1.57, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.14 |
Денежные средства на акцию | 1.29 |
Коэффициент выплат | 1.90 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 1.57 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.15 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 55.03 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 51.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.85%, и общего долга к капитализации, 76.16%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 51.90% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.85% |
Общий долг к капитализации | 76.16% |
Процентное покрытие | 0.47 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.15 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.04 |
Чистая прибыль на акцию | 0.18 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.13 |
Акционерный капитал на акцию | 4.00 |
Процентный долг на акцию | 11.11 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 31.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 42.91%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 16.64%, и рост операционной прибыли, 16.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 65.16%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 63.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 31.24% |
Рост валовой прибыли | 42.91% |
Рост EBIT | 16.64% |
Рост операционной прибыли | 16.64% |
Рост чистой прибыли | 65.16% |
Рост прибыли на акцию | 63.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 63.64% |
Рост дивидендов на акцию | -33.10% |
Рост операционного денежного потока | -45.78% |
Рост свободного денежного потока | -46.69% |
10-летний рост выручки на акцию | 60.39% |
5-летний рост выручки на акцию | 51.25% |
3-летний рост выручки на акцию | -10.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 213.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 226.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 213.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -10.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -3.18% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -40.69% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 96.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 26.18% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 13.20% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 117.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 21.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -14.36% |
Рост дебиторской задолженности | 1245.06% |
Рост товарно-материальных запасов | -99.23% |
Рост активов | 3.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.37% |
Рост долга | 50.18% |
Рост расходов SGA | 4.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 346,883,127,846.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 346,883,127,846.4 |
Качество доходов | 4.38 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.40 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.05% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.90% |
Капитальные затраты к выручке | -2.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.69% |
Число Грэма | 4.07 |
Рентабельность материальных активов | 0.73% |
Грэхем Чистый чистый | -13.85 |
Оборотный капитал | -164,483,095,139 |
Стоимость материальных активов | 128,482,540,866 |
Чистая стоимость текущих активов | -505,470,192,139 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 37,922,375,635.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,361,019,681 |
Средние запасы | 76,326,960,430.5 |
Выданные дни продаж | 989 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 5353 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 151 |
ROIC | 3.50% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.04, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.15 |
Отношение цены к объему продаж | 5.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.04 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -72.45 |
Цена Справедливая стоимость | 1.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.04 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.85 |
Отношение цены к материальной книге | 1.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 22.54 |
EV к операционному денежному потоку | 17.21 |
Доходность прибыли | 4.14% |
Доходность свободного денежного потока | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (000166.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 29.422 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. - 000166.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. - 1994-02-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.660 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 109098253593.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.303 - это 1.303 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 11439.