Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd
Символ: 000531.SZ
SHZ
6.1
CNYРыночная цена сегодня
24.0160
Коэффициент P/E
-0.4300
PEG Ratio
6.35B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1041.4M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000531.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 86.08% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (71.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (59.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 86.08% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 71.08% |
Коэффициент наличности | 59.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000531.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -6.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.21%, и EBT на EBIT, 70.01%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.77% |
Эффективная ставка налога | -6.73% |
Чистая прибыль на EBT | 88.21% |
EBT к EBIT | 70.01% |
EBIT по отношению к выручке | 8.25% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 723.16% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 71 |
Дни просроченных запасов | 18 |
Операционный цикл | 68.30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 98 |
Цикл конвертации денежных средств | -30 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.47 |
Оборачиваемость основных средств | 0.61 |
Оборачиваемость активов | 0.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.61, и свободный денежный поток на акцию, -1.61, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.90, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.61 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.61 |
Денежные средства на акцию | 2.90 |
Коэффициент выплат | 1.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -2.65 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.24 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 56.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.53%, и общего долга к капитализации, 63.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 56.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.74 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.53% |
Общий долг к капитализации | 63.56% |
Процентное покрытие | 1.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.76 |
Чистая прибыль на акцию | 0.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.67 |
Акционерный капитал на акцию | 7.84 |
Процентный долг на акцию | 13.18 |
Капитальные вложения на акцию | -2.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1415.57%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 187.74%, и рост операционной прибыли, 187.74%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1713.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1683.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.64% |
Рост валовой прибыли | 1415.57% |
Рост EBIT | 187.74% |
Рост операционной прибыли | 187.74% |
Рост чистой прибыли | 1713.10% |
Рост прибыли на акцию | 1683.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1683.71% |
Рост средневзвешенных акций | 1.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.75% |
Рост дивидендов на акцию | -15.93% |
Рост операционного денежного потока | 334.17% |
Рост свободного денежного потока | 24.82% |
10-летний рост выручки на акцию | 44.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 51.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 36.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -60.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 30.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -32.22% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -17.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 251.55% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -63.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 155.60% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 64.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.78% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 36.74% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 45.60% |
Рост дебиторской задолженности | 13.74% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.51% |
Рост активов | 31.47% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 29.68% |
Рост долга | 26.79% |
Рост расходов на НИОКР | -4.34% |
Рост расходов SGA | 1.95% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,758,519,454.22, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.62, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.80%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.93%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -393.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,758,519,454.22 |
Качество доходов | 1.62 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 2.80% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.93% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -393.52% |
Капитальные затраты к выручке | -45.75% |
Капитальные затраты к амортизации | -544.31% |
Число Грэма | 7.86 |
Рентабельность материальных активов | 1.55% |
Грэхем Чистый чистый | -11.24 |
Оборотный капитал | -1,092,227,964 |
Стоимость материальных активов | 6,419,480,922 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,545,519,592 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 650,729,760.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 890,924,534.5 |
Средние запасы | 222,660,122 |
Выданные дни продаж | 52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | 2.77% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.92 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.92 |
Отношение цены к объему продаж | 1.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.43 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.71 |
Цена Справедливая стоимость | 0.92 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.64 |
Отношение цены к материальной книге | 0.85 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.85 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.08 |
EV к операционному денежному потоку | 24.54 |
Доходность прибыли | 5.24% |
Доходность свободного денежного потока | -29.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.016 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd?
Тикерный символ акций Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd - 000531.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd - 1994-01-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.100 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6352540000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.430 - это -0.430 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1144.