GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.
Символ: 000601.SZ
SHZ
3.59
CNYРыночная цена сегодня
-20.5730
Коэффициент P/E
-0.2057
PEG Ratio
3.88B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. (000601-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.09%
Маржа операционной прибыли
-0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.02%
Рентабельность капитала
-0.05%
Рентабельность используемого капитала
-0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000601.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 109.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (89.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 109.43% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 89.21% |
Коэффициент наличности | 28.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000601.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -5.72% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -164.10% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.77%, и EBT на EBIT, 100.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -5.72% |
Эффективная ставка налога | -164.10% |
Чистая прибыль на EBT | 88.77% |
EBT к EBIT | 100.98% |
EBIT по отношению к выручке | -5.66% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 89 |
Дни просроченных запасов | 52 |
Операционный цикл | 239.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | 176 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.95 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.07 |
Оборачиваемость основных средств | 0.46 |
Оборачиваемость активов | 0.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.08, и свободный денежный поток на акцию, 0.68, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.80, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -1.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.68 |
Денежные средства на акцию | 0.80 |
Коэффициент выплат | -1.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.53 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.72 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 54.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.99%, и общего долга к капитализации, 62.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.83 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 54.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.99% |
Общий долг к капитализации | 62.73% |
Процентное покрытие | -0.83 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.80 |
Чистая прибыль на акцию | -0.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.96 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.93 |
Акционерный капитал на акцию | 3.96 |
Процентный долг на акцию | 6.79 |
Капитальные вложения на акцию | -0.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -43.59%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -203.49%, и рост операционной прибыли, -203.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -222.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -227.23%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.79% |
Рост валовой прибыли | -43.59% |
Рост EBIT | -203.49% |
Рост операционной прибыли | -203.49% |
Рост чистой прибыли | -222.40% |
Рост прибыли на акцию | -227.23% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -227.23% |
Рост дивидендов на акцию | -9.21% |
Рост операционного денежного потока | -8.83% |
Рост свободного денежного потока | 217.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 68.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.88% |
3-летний рост выручки на акцию | -17.13% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -43.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -27.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -0.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -223.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -187.84% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -224.21% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 13.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -5.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -8.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 2.96% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -23.85% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -47.56% |
Рост дебиторской задолженности | 7.53% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.90% |
Рост активов | -0.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.79% |
Рост долга | 2.61% |
Рост расходов на НИОКР | 4.83% |
Рост расходов SGA | -31.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,461,812,822.22, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.74, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.10%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -72.59%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,461,812,822.22 |
Качество доходов | -1.74 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 1.10% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.76% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -72.59% |
Капитальные затраты к выручке | -8.66% |
Капитальные затраты к амортизации | -58.11% |
Число Грэма | 4.69 |
Рентабельность материальных активов | -2.09% |
Грэхем Чистый чистый | -5.67 |
Оборотный капитал | -145,904,277 |
Стоимость материальных активов | 4,251,150,051 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,089,401,164 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,385,632,408 |
Средняя кредиторская задолженность | 603,540,654.5 |
Средние запасы | 517,734,053.5 |
Выданные дни продаж | 220 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 64 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 51 |
ROIC | -5.15% |
ROE | -0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.71, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.01 |
Отношение цены к объему продаж | 1.05 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.71 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.70 |
Цена Справедливая стоимость | 1.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.71 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.87 |
Отношение цены к материальной книге | 1.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -19.58 |
EV к операционному денежному потоку | 23.38 |
Доходность прибыли | -5.62% |
Доходность свободного денежного потока | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. (000601.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -20.573 в 2024.
Какой тикерный символ у акций GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. - 000601.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. - 1996-08-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.590 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3879174500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.206 - это -0.206 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4403.