Bohai Water Industry Co.,Ltd
Символ: 000605.SZ
SHZ
4.75
CNYРыночная цена сегодня
77.3355
Коэффициент P/E
-0.0953
PEG Ratio
1.68B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Bohai Water Industry Co.,Ltd (000605-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
352.66M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000605.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 75.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (65.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 75.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 65.30% |
Коэффициент наличности | 13.89% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000605.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.25% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 59.17%, и EBT на EBIT, 63.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.21% |
Эффективная ставка налога | 16.25% |
Чистая прибыль на EBT | 59.17% |
EBT к EBIT | 63.26% |
EBIT по отношению к выручке | 3.49% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 65 |
Дни просроченных запасов | 18 |
Операционный цикл | 328.44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 208 |
Цикл конвертации денежных средств | 120 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.18 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.08 |
Оборачиваемость основных средств | 0.64 |
Оборачиваемость активов | 0.23 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.88, и свободный денежный поток на акцию, 0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 5.28 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.88 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.32 |
Денежные средства на акцию | 1.21 |
Коэффициент выплат | 5.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.36 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.55 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.95 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.38показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.03%, и общего долга к капитализации, 57.97%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.38 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.03% |
Общий долг к капитализации | 57.97% |
Процентное покрытие | 0.48 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.23 |
Чистая прибыль на акцию | 0.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.29 |
Акционерный капитал на акцию | 6.00 |
Процентный долг на акцию | 8.46 |
Капитальные вложения на акцию | -0.56 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -80.36%, и рост операционной прибыли, -80.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -43.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.21% |
Рост валовой прибыли | 13.32% |
Рост EBIT | -80.36% |
Рост операционной прибыли | -80.36% |
Рост чистой прибыли | -43.89% |
Рост прибыли на акцию | -42.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -42.90% |
Рост средневзвешенных акций | -0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.07% |
Рост дивидендов на акцию | -10.31% |
Рост операционного денежного потока | 151.09% |
Рост свободного денежного потока | 145.53% |
10-летний рост выручки на акцию | 634.66% |
5-летний рост выручки на акцию | 15.22% |
3-летний рост выручки на акцию | -2.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1817.09% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 597.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 112.04% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 147.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -67.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -0.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 77.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -0.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.96% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 14.64% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 19.27% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -17.23% |
Рост дебиторской задолженности | -14.75% |
Рост товарно-материальных запасов | -41.27% |
Рост активов | -1.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.68% |
Рост долга | 12.22% |
Рост расходов на НИОКР | 330.76% |
Рост расходов SGA | 8.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,750,971,102.15, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 7.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.43%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -64.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,750,971,102.15 |
Качество доходов | 7.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 2.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -64.47% |
Капитальные затраты к выручке | -10.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -100.44% |
Число Грэма | 2.78 |
Рентабельность материальных активов | 0.28% |
Грэхем Чистый чистый | -10.58 |
Оборотный капитал | -803,742,238 |
Стоимость материальных активов | 1,862,714,504 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,970,872,034 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,655,633,310 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,005,306,436 |
Средние запасы | 120,582,201 |
Выданные дни продаж | 302 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 218 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 23 |
ROIC | 0.82% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.01, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.01, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.87 |
Отношение цены к объему продаж | 1.01 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.01 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.47 |
Цена Справедливая стоимость | 0.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.01 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.87 |
Отношение цены к материальной книге | 1.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.58 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.68 |
EV к операционному денежному потоку | 15.57 |
Доходность прибыли | 0.87% |
Доходность свободного денежного потока | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Bohai Water Industry Co.,Ltd (000605.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 77.335 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Bohai Water Industry Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Bohai Water Industry Co.,Ltd - 000605.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Bohai Water Industry Co.,Ltd - 1996-09-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.750 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1675130250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.095 - это -0.095 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1330.