Guoyuan Securities Company Limited
Символ: 000728.SZ
SHZ
6.36
CNYРыночная цена сегодня
15.8645
Коэффициент P/E
1.2374
PEG Ratio
27.75B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Guoyuan Securities Company Limited (000728-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
4363.78M
Маржа валовой прибыли
0.67%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.28%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000728.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент быстрой ликвидности (43.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент быстрой ликвидности | 43.27% |
Коэффициент наличности | 7.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000728.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 31.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.27% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 87.41%, и EBT на EBIT, 81.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 31.53% |
Эффективная ставка налога | 15.27% |
Чистая прибыль на EBT | 87.41% |
EBT к EBIT | 81.28% |
EBIT по отношению к выручке | 38.79% |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.21, и свободный денежный поток на акцию, -1.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.92, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.88 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -1.21 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.25 |
Денежные средства на акцию | 0.92 |
Коэффициент выплат | 0.88 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.78 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.03 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.08 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -29.65 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -2.91 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 27.12%, и общего долга к капитализации, 65.67%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.91 |
Долгосрочный долг к капитализации | 27.12% |
Общий долг к капитализации | 65.67% |
Процентное покрытие | 1.25 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.08 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.84 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.02 |
Чистая прибыль на акцию | 0.43 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.87 |
Акционерный капитал на акцию | 7.92 |
Процентный долг на акцию | 15.64 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 30.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 62.02%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -41.78%, и рост операционной прибыли, -41.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 7.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 30.04% |
Рост валовой прибыли | 62.02% |
Рост EBIT | -41.78% |
Рост операционной прибыли | -41.78% |
Рост чистой прибыли | 7.79% |
Рост прибыли на акцию | 7.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 7.50% |
Рост средневзвешенных акций | 0.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.27% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -100.00% |
Рост свободного денежного потока | -100.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 150.42% |
5-летний рост выручки на акцию | 125.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 18.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 100.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 100.00% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -100.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 113.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 141.93% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 10.26% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 69.47% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -9.38% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 2.87% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.69% |
Рост долга | -100.00% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 91,912,313,435.89, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -2.74, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 3.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 91,912,313,435.89 |
Качество доходов | -2.74 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 3.48% |
Капитальные затраты к выручке | -2.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -83.18% |
Число Грэма | 8.74 |
Рентабельность материальных активов | 1.41% |
Грэхем Чистый чистый | -18.29 |
Оборотный капитал | -53,278,626,406 |
Стоимость материальных активов | 34,358,893,129 |
Чистая стоимость текущих активов | -98,260,791,042 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 9,645,207,609.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,971,381,442 |
Средние запасы | 158,810,679.5 |
Выданные дни продаж | 788 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 341 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 105 |
ROIC | 3.04% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.43, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.86 |
Отношение цены к объему продаж | 4.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | -5.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -12.15 |
Цена Справедливая стоимость | 0.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -5.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -5.43 |
Отношение цены к материальной книге | 0.86 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 10.42 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.52 |
EV к операционному денежному потоку | -17.98 |
Доходность прибыли | 6.30% |
Доходность свободного денежного потока | -17.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.864 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guoyuan Securities Company Limited?
Тикерный символ акций Guoyuan Securities Company Limited - 000728.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guoyuan Securities Company Limited - 1997-06-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.360 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 27753640800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.237 - это 1.237 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4052.