China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd
Символ: 000733.SZ
SHZ
47.47
CNYРыночная цена сегодня
12.8048
Коэффициент P/E
0.0884
PEG Ratio
26.31B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd (000733-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
554.17M
Маржа валовой прибыли
0.56%
Маржа операционной прибыли
0.34%
Маржа чистой прибыли
0.31%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000733.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 661.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (553.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (122.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 661.71% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 553.51% |
Коэффициент наличности | 122.09% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000733.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 35.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.12%, и EBT на EBIT, 104.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 34.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 35.68% |
Эффективная ставка налога | 14.13% |
Чистая прибыль на EBT | 86.12% |
EBT к EBIT | 104.39% |
EBIT по отношению к выручке | 34.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 93.86% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 554 |
Дни просроченных запасов | 275 |
Операционный цикл | 664.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 135 |
Цикл конвертации денежных средств | 529 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.94 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.70 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.33 |
Оборачиваемость основных средств | 2.94 |
Оборачиваемость активов | 0.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.47, и свободный денежный поток на акцию, 1.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.51, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.31 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.47 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.56 |
Денежные средства на акцию | 8.51 |
Коэффициент выплат | 0.31 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.92 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.67 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.20 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.38%, и общего долга к капитализации, 9.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 53.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.38% |
Общий долг к капитализации | 9.29% |
Процентное покрытие | 53.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.92 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.24 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 27.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.73 |
Чистая прибыль на акцию | 5.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 27.67 |
Акционерный капитал на акцию | 27.43 |
Процентный долг на акцию | 3.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.89 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.68%, и рост операционной прибыли, 7.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.57%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.00% |
Рост валовой прибыли | -2.15% |
Рост EBIT | 7.68% |
Рост операционной прибыли | 7.68% |
Рост чистой прибыли | 12.57% |
Рост прибыли на акцию | 11.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11.52% |
Рост средневзвешенных акций | 0.91% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.91% |
Рост дивидендов на акцию | 248.60% |
Рост операционного денежного потока | 52.40% |
Рост свободного денежного потока | 105.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 99.33% |
5-летний рост выручки на акцию | 30.60% |
3-летний рост выручки на акцию | 91.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1031.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 256.03% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1879.12% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1973.68% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 837.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 335.92% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 395.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 169.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 136.50% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1243.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 595.56% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 684.16% |
Рост дебиторской задолженности | 24.14% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.38% |
Рост активов | 32.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 45.74% |
Рост долга | 27.60% |
Рост расходов на НИОКР | -19.12% |
Рост расходов SGA | 138.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 29,253,916,931.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.47, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.42%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -37.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 29,253,916,931.2 |
Качество доходов | 0.47 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.42% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.88% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -37.10% |
Капитальные затраты к выручке | -6.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -142.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 56.26 |
Рентабельность материальных активов | 15.05% |
Грэхем Чистый чистый | 15.02 |
Оборотный капитал | 11,868,291,388 |
Стоимость материальных активов | 14,475,546,636 |
Чистая стоимость текущих активов | 10,780,095,069 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,580,770,377.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,377,314,231 |
Средние запасы | 2,192,422,980.5 |
Выданные дни продаж | 345 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 124 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 236 |
ROIC | 16.04% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.48, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 3.94 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.79 |
Цена Справедливая стоимость | 1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.48 |
Отношение цены к материальной книге | 2.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.89 |
EV к операционному денежному потоку | 23.37 |
Доходность прибыли | 8.87% |
Доходность свободного денежного потока | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd (000733.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.805 в 2024.
Какой тикерный символ у акций China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd?
Тикерный символ акций China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd - 000733.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd - 1997-07-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 47.470 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 26306402430.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.088 - это 0.088 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7309.