Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
Символ: 000756.SZ
SHZ
16.63
CNYРыночная цена сегодня
23.6361
Коэффициент P/E
2.8363
PEG Ratio
9.25B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited (000756-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000756.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 142.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.56%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 142.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.56% |
Коэффициент наличности | 37.77% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000756.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.71% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 94.22%, и EBT на EBIT, 99.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.54%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.52% |
Эффективная ставка налога | 3.71% |
Чистая прибыль на EBT | 94.22% |
EBT к EBIT | 99.71% |
EBIT по отношению к выручке | 6.54% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 92 |
Дни просроченных запасов | 72 |
Операционный цикл | 134.99 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 62 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.04 |
Оборачиваемость основных средств | 1.95 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.72, и свободный денежный поток на акцию, 0.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.25 |
Денежные средства на акцию | 1.30 |
Коэффициент выплат | 0.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.34 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.37 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.94 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.52 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.98 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.35%, и общего долга к капитализации, 21.64%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 13.44 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.54% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.35% |
Общий долг к капитализации | 21.64% |
Процентное покрытие | 13.44 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.37 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.78 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.79, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 11.94 |
Чистая прибыль на акцию | 0.74 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.79 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.56 |
Акционерный капитал на акцию | 6.79 |
Процентный долг на акцию | 2.85 |
Капитальные вложения на акцию | -0.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.40%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.49%, и рост операционной прибыли, 7.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 20.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.74% |
Рост валовой прибыли | 8.40% |
Рост EBIT | 7.49% |
Рост операционной прибыли | 7.49% |
Рост чистой прибыли | 20.79% |
Рост прибыли на акцию | 19.35% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.03% |
Рост средневзвешенных акций | 1.20% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.33% |
Рост дивидендов на акцию | 6.63% |
Рост операционного денежного потока | -63.94% |
Рост свободного денежного потока | -110.07% |
10-летний рост выручки на акцию | 112.97% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.53% |
3-летний рост выручки на акцию | 23.59% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 148.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -26.46% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -39.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1038.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.46% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 41.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 118.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 57.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 30.90% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 111.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 81.56% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 28.52% |
Рост дебиторской задолженности | -1.77% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.33% |
Рост активов | 1.08% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.03% |
Рост долга | 35.43% |
Рост расходов на НИОКР | 21.29% |
Рост расходов SGA | 48.91% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,583,068,141.54, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.55, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.23%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -118.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,583,068,141.54 |
Качество доходов | 0.55 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 5.23% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -118.90% |
Капитальные затраты к выручке | -4.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -62.50% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.66% |
Число Грэма | 10.63 |
Рентабельность материальных активов | 6.32% |
Грэхем Чистый чистый | -1.67 |
Оборотный капитал | 828,333,138 |
Стоимость материальных активов | 4,401,482,845 |
Чистая стоимость текущих активов | -143,584,377 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,026,272,448.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 878,246,639 |
Средние запасы | 1,262,485,362 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 83 |
ROIC | 7.58% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 53.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.41 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.41 |
Отношение цены к объему продаж | 1.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.84 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.90 |
Цена Справедливая стоимость | 2.41 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 53.75 |
Отношение цены к материальной книге | 2.99 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.12 |
EV к операционному денежному потоку | 53.33 |
Доходность прибыли | 3.64% |
Доходность свободного денежного потока | -0.38% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited (000756.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.636 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited?
Тикерный символ акций Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited - 000756.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited - 1997-08-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.630 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9247308682.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.836 - это 2.836 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7104.