GF Securities Co., Ltd.
Символ: 000776.SZ
SHZ
13.21
CNYРыночная цена сегодня
15.7992
Коэффициент P/E
-0.1522
PEG Ratio
90.60B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
GF Securities Co., Ltd. (000776-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
6868M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000776.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 290.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1291.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (290.65%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 290.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1291.75% |
Коэффициент наличности | 290.65% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000776.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.63% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.08%, и EBT на EBIT, 108.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 25.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.86% |
Эффективная ставка налога | 7.63% |
Чистая прибыль на EBT | 84.08% |
EBT к EBIT | 108.77% |
EBIT по отношению к выручке | 25.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 13 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 27.72% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1292 |
Операционный цикл | 1316.86 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1197 |
Цикл конвертации денежных средств | 120 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.28 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.31 |
Оборачиваемость основных средств | 6.55 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.61, и свободный денежный поток на акцию, 5.49, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 1.57, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.61 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.49 |
Денежные средства на акцию | 3.74 |
Коэффициент выплат | 1.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 1.57 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 47.72 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 57.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.32%, и общего долга к капитализации, 79.01%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.65 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 57.21% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.76 |
Долгосрочный долг к капитализации | 59.32% |
Общий долг к капитализации | 79.01% |
Процентное покрытие | 0.65 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.89, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.25 |
Чистая прибыль на акцию | 0.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.89 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.33 |
Акционерный капитал на акцию | 14.89 |
Процентный долг на акцию | 48.35 |
Капитальные вложения на акцию | -0.12 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 33.58%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.70%, и рост операционной прибыли, -11.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -12.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -18.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 33.58% |
Рост валовой прибыли | 33.34% |
Рост EBIT | -11.70% |
Рост операционной прибыли | -11.70% |
Рост чистой прибыли | -12.00% |
Рост прибыли на акцию | -18.63% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -18.63% |
Рост средневзвешенных акций | -0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.08% |
Рост дивидендов на акцию | -18.80% |
Рост операционного денежного потока | 5.77% |
Рост свободного денежного потока | 5.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 218.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 119.21% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.20% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 569.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 59.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 167.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 91.13% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 62.59% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -30.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 151.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.59% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 373.13% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 9.30% |
Рост дебиторской задолженности | 805.35% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 10.52% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.67% |
Рост долга | 101.58% |
Рост расходов SGA | 0.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 442,054,101,318.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 8.41, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 442,054,101,318.2 |
Качество доходов | 8.41 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.43 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.23% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.78% |
Капитальные затраты к выручке | -2.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -101.29% |
Число Грэма | 17.53 |
Рентабельность материальных активов | 1.03% |
Грэхем Чистый чистый | -58.70 |
Оборотный капитал | -244,467,898,157 |
Стоимость материальных активов | 116,597,927,070 |
Чистая стоимость текущих активов | -540,007,931,211 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 69,227,274,533.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 29,473,469,731.5 |
Средние запасы | 69,771,533,567 |
Выданные дни продаж | 1408 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 5004 |
ROIC | 3.04% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.87 |
Отношение цены к объему продаж | 3.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -60.20 |
Цена Справедливая стоимость | 0.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.17 |
Отношение цены к материальной книге | 0.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.68 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 26.04 |
EV к операционному денежному потоку | 8.35 |
Доходность прибыли | 6.46% |
Доходность свободного денежного потока | 48.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции GF Securities Co., Ltd. (000776.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.799 в 2024.
Какой тикерный символ у акций GF Securities Co., Ltd.?
Тикерный символ акций GF Securities Co., Ltd. - 000776.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO GF Securities Co., Ltd. - 1997-06-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.210 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 90600208040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.152 - это -0.152 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15034.