Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.
Символ: 001200.KS
KSC
4080
KRWРыночная цена сегодня
12.5658
Коэффициент P/E
0.0260
PEG Ratio
379.32B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200-KS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.75%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001200.KS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент быстрой ликвидности (105.74%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.74% |
Коэффициент наличности | 15.20% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001200.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.36% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.32%, и EBT на EBIT, 36.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.33% |
Эффективная ставка налога | 9.36% |
Чистая прибыль на EBT | 95.32% |
EBT к EBIT | 36.77% |
EBIT по отношению к выручке | 19.93% |
Операционная эффективность
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Операционный цикл | 1478.66 |
Цикл конвертации денежных средств | 1479 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.25 |
Оборачиваемость основных средств | 4.91 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -342.42, и свободный денежный поток на акцию, -486.75, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 14422.09, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -342.42 |
Свободный денежный поток на акцию | -486.75 |
Денежные средства на акцию | 14422.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.01 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -2.37 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -2.37 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 48.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.17%, и общего долга к капитализации, 80.52%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 48.07% |
Отношение долга к собственному капиталу | 4.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 55.17% |
Общий долг к капитализации | 80.52% |
Процентное покрытие | 0.55 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5019.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 334.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11018.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10625.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5019.39 |
Чистая прибыль на акцию | 334.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 11018.23 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10625.91 |
Акционерный капитал на акцию | 11018.23 |
Процентный долг на акцию | 47542.00 |
Капитальные вложения на акцию | -144.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 68.80%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 95.47%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 41.66%, и рост операционной прибыли, 41.66%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 95.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 99.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 68.80% |
Рост валовой прибыли | 95.47% |
Рост EBIT | 41.66% |
Рост операционной прибыли | 41.66% |
Рост чистой прибыли | 95.86% |
Рост прибыли на акцию | 99.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 99.53% |
Рост средневзвешенных акций | -1.84% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.84% |
Рост дивидендов на акцию | -57.27% |
Рост операционного денежного потока | 307.12% |
Рост свободного денежного потока | 784.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 157.41% |
5-летний рост выручки на акцию | 97.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.74% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -59.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -77.30% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 131.92% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 103.04% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -30.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -58.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 39.66% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 41.94% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 20.51% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -16.24% |
Рост дебиторской задолженности | 198.31% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 7.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.66% |
Рост долга | 228.84% |
Рост расходов SGA | -6.27% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,121,528,116,166, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.15, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.41%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,121,528,116,166 |
Качество доходов | 3.15 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.41% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.71% |
Капитальные затраты к выручке | -2.88% |
Капитальные затраты к амортизации | -57.94% |
Число Грэма | 9102.85 |
Рентабельность материальных активов | 0.35% |
Грэхем Чистый чистый | -54742.09 |
Оборотный капитал | -2,936,566,557,000 |
Стоимость материальных активов | 975,874,560,858 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,687,427,343,652 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,188,743,781,266 |
Средние запасы | 1,558,696,052,410.5 |
Выданные дни продаж | 1410 |
ROIC | 3.28% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, -12.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.38 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.38 |
Отношение цены к объему продаж | 0.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | -12.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -34.43 |
Цена Справедливая стоимость | 0.38 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -12.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -8.73 |
Отношение цены к материальной книге | 0.32 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.94 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.29 |
EV к операционному денежному потоку | 42.62 |
Доходность прибыли | 9.50% |
Доходность свободного денежного потока | 25.82% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. (001200.KS) на KSC в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.566 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. - 001200.KS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4080.000 KRW.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 379318934160.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.026 - это 0.026 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 581.