Zhejiang NHU Company Ltd.
Символ: 002001.SZ
SHZ
19.78
CNYРыночная цена сегодня
20.6593
Коэффициент P/E
0.9138
PEG Ratio
60.07B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Zhejiang NHU Company Ltd. (002001-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
3037.04M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002001.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 266.56% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (171.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (95.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 266.56% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 171.81% |
Коэффициент наличности | 95.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002001.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.38% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.25%, и EBT на EBIT, 99.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.33% |
Эффективная ставка налога | 17.38% |
Чистая прибыль на EBT | 82.25% |
EBT к EBIT | 99.76% |
EBIT по отношению к выручке | 22.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 427.30% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 172 |
Дни просроченных запасов | 153 |
Операционный цикл | 238.23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | 180 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.27 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.39 |
Оборачиваемость основных средств | 0.69 |
Оборачиваемость активов | 0.40 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.69, и свободный денежный поток на акцию, 0.43, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.52, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.62 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.43 |
Денежные средства на акцию | 1.52 |
Коэффициент выплат | 0.62 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.25 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.52 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.91 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.89%, и общего долга к капитализации, 28.22%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.33 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 22.89% |
Общий долг к капитализации | 28.22% |
Процентное покрытие | 11.33 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.52 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.54 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.87, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.98, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.86 |
Чистая прибыль на акцию | 0.87 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.98 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.24 |
Акционерный капитал на акцию | 7.98 |
Процентный долг на акцию | 3.20 |
Капитальные вложения на акцию | -1.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.30%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -24.41%, и рост операционной прибыли, -24.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -25.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -26.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.13% |
Рост валовой прибыли | -15.30% |
Рост EBIT | -24.41% |
Рост операционной прибыли | -24.41% |
Рост чистой прибыли | -25.30% |
Рост прибыли на акцию | -26.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -26.27% |
Рост средневзвешенных акций | 1.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.14% |
Рост дивидендов на акцию | -15.01% |
Рост операционного денежного потока | 17.38% |
Рост свободного денежного потока | 218.13% |
10-летний рост выручки на акцию | 205.94% |
5-летний рост выручки на акцию | 73.64% |
3-летний рост выручки на акцию | 45.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 228.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 39.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 63.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 162.92% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -12.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -24.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 223.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 53.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 27.69% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 289.64% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 32.68% |
Рост дебиторской задолженности | -21.21% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.21% |
Рост активов | 2.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.04% |
Рост долга | -0.90% |
Рост расходов на НИОКР | 3.36% |
Рост расходов SGA | 16.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 58,702,129,985.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.87%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -86.84%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 58,702,129,985.5 |
Качество доходов | 1.88 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -86.84% |
Капитальные затраты к выручке | -29.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -260.90% |
Число Грэма | 12.50 |
Рентабельность материальных активов | 7.36% |
Грэхем Чистый чистый | -1.66 |
Оборотный капитал | 6,263,496,422 |
Стоимость материальных активов | 22,508,524,695 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,850,648,274 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,325,529,569 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,541,601,598 |
Средние запасы | 4,231,718,288.5 |
Выданные дни продаж | 71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 82 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 156 |
ROIC | 7.93% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 45.60, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.36 |
Отношение цены к объему продаж | 3.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.91 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.26 |
Цена Справедливая стоимость | 2.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 45.60 |
Отношение цены к материальной книге | 2.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.88 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.78 |
EV к операционному денежному потоку | 11.47 |
Доходность прибыли | 5.04% |
Доходность свободного денежного потока | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.659 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhejiang NHU Company Ltd.?
Тикерный символ акций Zhejiang NHU Company Ltd. - 002001.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhejiang NHU Company Ltd. - 2004-06-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.780 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 60072736729.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.914 - это 0.914 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 11757.