GCL Intelligent Energy Co., Ltd.
Символ: 002015.SZ
SHZ
10.19
CNYРыночная цена сегодня
20.0478
Коэффициент P/E
0.1685
PEG Ratio
16.11B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
GCL Intelligent Energy Co., Ltd. (002015-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.23%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002015.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 107.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (96.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (38.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 107.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 96.71% |
Коэффициент наличности | 38.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002015.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 66.14%, и EBT на EBIT, 98.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.02% |
Эффективная ставка налога | 27.82% |
Чистая прибыль на EBT | 66.14% |
EBT к EBIT | 98.37% |
EBIT по отношению к выручке | 12.22% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 97 |
Дни просроченных запасов | 23 |
Операционный цикл | 260.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 96 |
Цикл конвертации денежных средств | 165 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.54 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 15.87 |
Оборачиваемость основных средств | 0.53 |
Оборачиваемость активов | 0.27 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.26, и свободный денежный поток на акцию, -1.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.61, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.26 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.29 |
Денежные средства на акцию | 2.61 |
Коэффициент выплат | 1.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.03 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.39 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.41 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.08%, и общего долга к капитализации, 55.15%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.23 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.08% |
Общий долг к капитализации | 55.15% |
Процентное покрытие | 1.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.28 |
Чистая прибыль на акцию | 0.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.34 |
Акционерный капитал на акцию | 6.80 |
Процентный долг на акцию | 7.86 |
Капитальные вложения на акцию | -2.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 36.30%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -21.11%, и рост операционной прибыли, -21.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 32.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.05% |
Рост валовой прибыли | 36.30% |
Рост EBIT | -21.11% |
Рост операционной прибыли | -21.11% |
Рост чистой прибыли | 32.87% |
Рост прибыли на акцию | 27.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.27% |
Рост средневзвешенных акций | 3.77% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.77% |
Рост дивидендов на акцию | -8.57% |
Рост операционного денежного потока | 145.39% |
Рост свободного денежного потока | -97.35% |
10-летний рост выручки на акцию | -27.62% |
5-летний рост выручки на акцию | 1595.90% |
3-летний рост выручки на акцию | -24.83% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 222.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 3350.56% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -16.38% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 138.57% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 13230.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -7.63% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 313.43% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1520.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 60.53% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 55.57% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 14.62% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -13.06% |
Рост дебиторской задолженности | 16.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.80% |
Рост активов | 6.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.34% |
Рост долга | -2.76% |
Рост расходов на НИОКР | 44.49% |
Рост расходов SGA | 48.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 28,536,792,972.58, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.37, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.31%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -143.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 28,536,792,972.58 |
Качество доходов | 2.37 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 0.31% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.23% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -143.03% |
Капитальные затраты к выручке | -32.13% |
Капитальные затраты к амортизации | -324.32% |
Число Грэма | 9.28 |
Рентабельность материальных активов | 3.11% |
Грэхем Чистый чистый | -7.63 |
Оборотный капитал | -327,028,885 |
Стоимость материальных активов | 10,239,372,024 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,054,339,075 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,435,661,127.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 931,942,104.5 |
Средние запасы | 406,465,466 |
Выданные дни продаж | 172 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 19 |
ROIC | 4.25% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.59, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.33 |
Отношение цены к объему продаж | 1.59 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.69 |
Цена Справедливая стоимость | 1.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -7.56 |
Отношение цены к материальной книге | 1.80 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.19 |
EV к операционному денежному потоку | 12.52 |
Доходность прибыли | 4.61% |
Доходность свободного денежного потока | -4.98% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции GCL Intelligent Energy Co., Ltd. (002015.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.048 в 2024.
Какой тикерный символ у акций GCL Intelligent Energy Co., Ltd.?
Тикерный символ акций GCL Intelligent Energy Co., Ltd. - 002015.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO GCL Intelligent Energy Co., Ltd. - 2004-07-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.190 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16114934067.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.168 - это 0.168 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3688.