Shandong Weida Machinery Co., Ltd.
Символ: 002026.SZ
SHZ
9.13
CNYРыночная цена сегодня
19.7581
Коэффициент P/E
0.4610
PEG Ratio
4.07B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shandong Weida Machinery Co., Ltd. (002026-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
445.55M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002026.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 225.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (170.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (97.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 225.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 170.57% |
Коэффициент наличности | 97.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002026.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.21% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.29%, и EBT на EBIT, 100.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.51% |
Эффективная ставка налога | 11.21% |
Чистая прибыль на EBT | 82.29% |
EBT к EBIT | 100.03% |
EBIT по отношению к выручке | 9.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 520.67% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 171 |
Дни просроченных запасов | 88 |
Операционный цикл | 157.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 134 |
Цикл конвертации денежных средств | 24 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.21 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.72 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.17 |
Оборачиваемость основных средств | 3.29 |
Оборачиваемость активов | 0.52 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.74, и свободный денежный поток на акцию, 0.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.64, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.74 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.39 |
Денежные средства на акцию | 4.64 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.66 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.66 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.11 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.59 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.15%, и общего долга к капитализации, 12.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 18.36 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.15% |
Общий долг к капитализации | 12.76% |
Процентное покрытие | 18.36 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.66 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.47 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.37, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.26 |
Чистая прибыль на акцию | 0.37 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.29 |
Акционерный капитал на акцию | 7.61 |
Процентный долг на акцию | 1.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.27%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -21.54%, и рост операционной прибыли, -21.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -19.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -19.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.05% |
Рост валовой прибыли | -8.27% |
Рост EBIT | -21.54% |
Рост операционной прибыли | -21.54% |
Рост чистой прибыли | -19.38% |
Рост прибыли на акцию | -19.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -19.57% |
Рост средневзвешенных акций | 1.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.08% |
Рост дивидендов на акцию | -54.66% |
Рост операционного денежного потока | 11.27% |
Рост свободного денежного потока | 58.51% |
10-летний рост выручки на акцию | 68.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 2.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 7011.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 636.67% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -4.81% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 85.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -38.44% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 146.95% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 28.68% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.11% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 74.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 38.43% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 4.68% |
Рост дебиторской задолженности | 17.71% |
Рост товарно-материальных запасов | -19.14% |
Рост активов | 4.93% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.46% |
Рост долга | -18.04% |
Рост расходов на НИОКР | -7.37% |
Рост расходов SGA | 19.11% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,750,239,126.01, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.48%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.36%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -50.58%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,750,239,126.01 |
Качество доходов | 1.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.48% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.36% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -50.58% |
Капитальные затраты к выручке | -6.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -182.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.05% |
Число Грэма | 7.96 |
Рентабельность материальных активов | 3.25% |
Грэхем Чистый чистый | 2.64 |
Оборотный капитал | 1,860,871,949 |
Стоимость материальных активов | 3,276,330,567 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,792,482,016 |
Средняя дебиторская задолженность | 827,588,336 |
Средняя кредиторская задолженность | 797,557,004 |
Средние запасы | 621,517,021 |
Выданные дни продаж | 138 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 181 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 106 |
ROIC | 4.52% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.37, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.19 |
Отношение цены к объему продаж | 1.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.37 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.46 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.21 |
Цена Справедливая стоимость | 1.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.37 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.23 |
Отношение цены к материальной книге | 1.34 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.58 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.07 |
EV к операционному денежному потоку | 12.33 |
Доходность прибыли | 3.63% |
Доходность свободного денежного потока | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shandong Weida Machinery Co., Ltd. (002026.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.758 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shandong Weida Machinery Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shandong Weida Machinery Co., Ltd. - 002026.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shandong Weida Machinery Co., Ltd. - 2004-07-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.130 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4067871500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.461 - это 0.461 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3203.