Guoguang Electric Company Limited
Символ: 002045.SZ
SHZ
12.5
CNYРыночная цена сегодня
20.7817
Коэффициент P/E
0.1711
PEG Ratio
7.09B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Guoguang Electric Company Limited (002045-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.36%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.51%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002045.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 166.39% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (133.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (94.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 166.39% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 133.45% |
Коэффициент наличности | 94.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002045.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.85% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.10%, и EBT на EBIT, 16.43%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 35.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.85% |
Эффективная ставка налога | -0.19% |
Чистая прибыль на EBT | 100.10% |
EBT к EBIT | 16.43% |
EBIT по отношению к выручке | 35.61% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 493.75% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 133 |
Дни просроченных запасов | 51 |
Операционный цикл | 124.85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 88 |
Цикл конвертации денежных средств | 37 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.94 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.17 |
Оборачиваемость основных средств | 6.98 |
Оборачиваемость активов | 0.85 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.38, и свободный денежный поток на акцию, 0.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.65, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.38 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.95 |
Денежные средства на акцию | 4.65 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.51 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.59 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.78 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.53%, и общего долга к капитализации, 28.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 59.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.53% |
Общий долг к капитализации | 28.65% |
Процентное покрытие | 59.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.51 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.81 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.30, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.87 |
Чистая прибыль на акцию | 0.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.30 |
Акционерный капитал на акцию | 8.58 |
Процентный долг на акцию | 3.55 |
Капитальные вложения на акцию | -0.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 10.04%, и рост операционной прибыли, 10.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 102.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 82.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.18% |
Рост валовой прибыли | 19.81% |
Рост EBIT | 10.04% |
Рост операционной прибыли | 10.04% |
Рост чистой прибыли | 102.28% |
Рост прибыли на акцию | 82.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 82.50% |
Рост средневзвешенных акций | 2.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.09% |
Рост дивидендов на акцию | -2.64% |
Рост операционного денежного потока | 1460.86% |
Рост свободного денежного потока | 704.74% |
10-летний рост выручки на акцию | 164.69% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 218.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 472.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 53.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 299.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 260.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 92.57% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 188.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 131.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 92.98% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -43.08% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -64.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -41.10% |
Рост дебиторской задолженности | -17.51% |
Рост товарно-материальных запасов | -22.59% |
Рост активов | 34.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 79.17% |
Рост долга | 8.80% |
Рост расходов на НИОКР | 16.62% |
Рост расходов SGA | 20.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,691,825,111.1, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.27, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.39%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,691,825,111.1 |
Качество доходов | 2.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.39% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.07% |
Капитальные затраты к выручке | -3.89% |
Капитальные затраты к амортизации | -149.95% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.02% |
Число Грэма | 12.30 |
Рентабельность материальных активов | 5.25% |
Грэхем Чистый чистый | 2.13 |
Оборотный капитал | 2,011,035,358 |
Стоимость материальных активов | 3,820,395,759 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,750,616,159 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,721,331,845.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,134,555,087.5 |
Средние запасы | 675,192,512.5 |
Выданные дни продаж | 96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 43 |
ROIC | 5.98% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.06, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.87 |
Отношение цены к объему продаж | 1.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.29 |
Цена Справедливая стоимость | 1.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.06 |
Отношение цены к материальной книге | 1.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.12 |
EV к операционному денежному потоку | 8.15 |
Доходность прибыли | 4.71% |
Доходность свободного денежного потока | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guoguang Electric Company Limited (002045.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.782 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guoguang Electric Company Limited?
Тикерный символ акций Guoguang Electric Company Limited - 002045.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guoguang Electric Company Limited - 2005-05-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.500 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7086013125.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.171 - это 0.171 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5247.