Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.
Символ: 002046.SZ
SHZ
9.42
CNYРыночная цена сегодня
22.9848
Коэффициент P/E
1.4940
PEG Ratio
4.94B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. (002046-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002046.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 223.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (175.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 223.03% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 175.91% |
Коэффициент наличности | 41.17% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002046.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.36%, и EBT на EBIT, 102.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.42% |
Эффективная ставка налога | 11.80% |
Чистая прибыль на EBT | 84.36% |
EBT к EBIT | 102.08% |
EBIT по отношению к выручке | 11.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 176 |
Дни просроченных запасов | 104 |
Операционный цикл | 295.97 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 129 |
Цикл конвертации денежных средств | 167 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.90 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.50 |
Оборачиваемость основных средств | 1.54 |
Оборачиваемость активов | 0.53 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.61, и свободный денежный поток на акцию, 0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.44 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.61 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.12 |
Денежные средства на акцию | 1.16 |
Коэффициент выплат | 0.44 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.20 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.45 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.86 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.85%, и общего долга к капитализации, 17.27%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.85% |
Общий долг к капитализации | 17.27% |
Процентное покрытие | 12.16 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.45 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.29, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.22, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.29 |
Чистая прибыль на акцию | 0.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.22 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.96 |
Акционерный капитал на акцию | 6.22 |
Процентный долг на акцию | 1.50 |
Капитальные вложения на акцию | -0.41 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -18.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.12%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -21.35%, и рост операционной прибыли, -21.35%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 10.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -18.98% |
Рост валовой прибыли | 10.12% |
Рост EBIT | -21.35% |
Рост операционной прибыли | -21.35% |
Рост чистой прибыли | 10.96% |
Рост прибыли на акцию | 11.36% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11.36% |
Рост средневзвешенных акций | 0.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.12% |
Рост дивидендов на акцию | 40.60% |
Рост операционного денежного потока | 25.09% |
Рост свободного денежного потока | 126.37% |
10-летний рост выручки на акцию | 138.12% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.05% |
3-летний рост выручки на акцию | 17.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 794.04% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 652.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -4.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 278.46% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1015.65% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 198.12% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 71.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 17.54% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 53.63% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 146.48% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 185.31% |
Рост дебиторской задолженности | -19.74% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.37% |
Рост активов | -1.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.55% |
Рост долга | -7.21% |
Рост расходов на НИОКР | 11.38% |
Рост расходов SGA | 27.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,115,281,414.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 8.02%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -58.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,115,281,414.2 |
Качество доходов | 1.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 8.02% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -58.47% |
Капитальные затраты к выручке | -7.66% |
Капитальные затраты к амортизации | -134.58% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.16% |
Число Грэма | 8.30 |
Рентабельность материальных активов | 5.25% |
Грэхем Чистый чистый | 0.36 |
Оборотный капитал | 1,400,283,965 |
Стоимость материальных активов | 3,136,834,763 |
Чистая стоимость текущих активов | 774,142,769 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,331,788,871.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 653,703,115 |
Средние запасы | 543,140,749.5 |
Выданные дни продаж | 155 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 128 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 103 |
ROIC | 6.56% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 96.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.85 |
Отношение цены к объему продаж | 2.21 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.47 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.49 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.61 |
Цена Справедливая стоимость | 1.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 96.68 |
Отношение цены к материальной книге | 1.86 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.20 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.58 |
EV к операционному денежному потоку | 16.78 |
Доходность прибыли | 4.26% |
Доходность свободного денежного потока | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. (002046.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.985 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. - 002046.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. - 2005-05-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.420 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4937754386.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.494 - это 1.494 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1846.