Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd
Символ: 002056.SZ
SHZ
14.7
CNYРыночная цена сегодня
14.9804
Коэффициент P/E
1.6478
PEG Ratio
23.37B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd (002056-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002056.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 124.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (101.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (71.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 124.98% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 101.62% |
Коэффициент наличности | 71.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002056.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.72% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.05%, и EBT на EBIT, 98.20%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.24% |
Эффективная ставка налога | 10.72% |
Чистая прибыль на EBT | 89.05% |
EBT к EBIT | 98.20% |
EBIT по отношению к выручке | 9.41% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 535.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 102 |
Дни просроченных запасов | 58 |
Операционный цикл | 126.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 114 |
Цикл конвертации денежных средств | 12 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.19 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.27 |
Оборачиваемость основных средств | 3.23 |
Оборачиваемость активов | 0.90 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.40, и свободный денежный поток на акцию, 1.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.39 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.27 |
Денежные средства на акцию | 5.21 |
Коэффициент выплат | 0.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.73 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.76 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.74% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.26%, и общего долга к капитализации, 37.55%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 25.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.74% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.60 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.26% |
Общий долг к капитализации | 37.55% |
Процентное покрытие | 25.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.17 |
Чистая прибыль на акцию | 1.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.42 |
Акционерный капитал на акцию | 5.59 |
Процентный долг на акцию | 3.68 |
Капитальные вложения на акцию | -1.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.90%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 26.27%, и рост операционной прибыли, 26.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 8.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.91% |
Рост валовой прибыли | 11.90% |
Рост EBIT | 26.27% |
Рост операционной прибыли | 26.27% |
Рост чистой прибыли | 8.80% |
Рост прибыли на акцию | 9.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 9.71% |
Рост средневзвешенных акций | -0.51% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.51% |
Рост дивидендов на акцию | 50.99% |
Рост операционного денежного потока | 35.51% |
Рост свободного денежного потока | 55.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 511.98% |
5-летний рост выручки на акцию | 207.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 144.29% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 559.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 477.76% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 229.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 562.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 168.18% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 80.77% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 211.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 93.61% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 51.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1662.90% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 248.54% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 143.56% |
Рост дебиторской задолженности | 8.20% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.00% |
Рост активов | 20.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.79% |
Рост долга | 269.90% |
Рост расходов на НИОКР | -18.05% |
Рост расходов SGA | 89.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,714,565,588.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.15, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.92%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.39%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -44.11%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,714,565,588.52 |
Качество доходов | 2.15 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.39% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -44.11% |
Капитальные затраты к выручке | -8.79% |
Капитальные затраты к амортизации | -306.54% |
Число Грэма | 11.90 |
Рентабельность материальных активов | 8.78% |
Грэхем Чистый чистый | 0.44 |
Оборотный капитал | 3,095,287,289 |
Стоимость материальных активов | 8,740,880,599 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,588,904,189 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,186,528,292 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,671,765,572 |
Средние запасы | 1,995,555,363.5 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 45 |
ROIC | 13.22% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.48, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.15, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.69 |
Отношение цены к объему продаж | 1.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.15 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.46 |
Цена Справедливая стоимость | 2.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.15 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.48 |
Отношение цены к материальной книге | 2.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.11 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.76 |
EV к операционному денежному потоку | 5.55 |
Доходность прибыли | 8.40% |
Доходность свободного денежного потока | 10.11% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd (002056.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.980 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd?
Тикерный символ акций Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd - 002056.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd - 2006-08-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.700 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 23370385576.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.648 - это 1.648 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18416.