Проще говоря, Tech-Bank Food Co., Ltd. - это акции 2221.93 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.083% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.156%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.160%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.108%, демонстрирует способность Tech-Bank Food Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Tech-Bank Food Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.643% в размере -0.643%. Кроме того, способность Tech-Bank Food Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.308%.
Цены на акции
Цена акций Tech-Bank Food Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.39, в то время как ее низкая точка составила $3.01. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Tech-Bank Food Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002124.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 28.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-4.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
28.49%
Коэффициент быстрой ликвидности
-4.05%
Коэффициент наличности
2.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002124.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.16% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.79%, и EBT на EBIT, 102.86%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -15.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-16.02%
Эффективная ставка налога
-0.16%
Чистая прибыль на EBT
99.79%
EBT к EBIT
102.86%
EBIT по отношению к выручке
-15.57%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-4
Дни просроченных запасов
75
Операционный цикл
80.65
Дни просроченной кредиторской задолженности
45
Цикл конвертации денежных средств
35
Оборот дебиторской задолженности
59.67
Оборот кредиторской задолженности
8.07
Оборот товарно-материальных запасов
4.90
Оборачиваемость основных средств
0.96
Оборачиваемость активов
0.67
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.80, и свободный денежный поток на акцию, -1.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -0.26, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.80
Свободный денежный поток на акцию
-1.06
Денежные средства на акцию
-0.26
Коэффициент выплат
-0.11
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.18
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.32
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.32
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.48
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3.14
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.39
Коэффициент выплаты дивидендов
0.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.97показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.99%, и общего долга к капитализации, 66.37%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.32 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
37.16%
Отношение долга к собственному капиталу
1.97
Долгосрочный долг к капитализации
39.99%
Общий долг к капитализации
66.37%
Процентное покрытие
-3.32
Отношение денежного потока к долгу
-0.32
Мультипликатор собственного капитала компании
5.31
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.57, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.57
Чистая прибыль на акцию
-1.57
Балансовая стоимость на акцию
1.21
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.07
Акционерный капитал на акцию
1.21
Процентный долг на акцию
3.64
Капитальные вложения на акцию
-0.33
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -166.83%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -267.48%, и рост операционной прибыли, -267.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -689.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -681.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
6.91%
Рост валовой прибыли
-166.83%
Рост EBIT
-267.48%
Рост операционной прибыли
-267.48%
Рост чистой прибыли
-689.06%
Рост прибыли на акцию
-681.48%
Рост разводненной прибыли на акцию
-681.48%
Рост средневзвешенных акций
-0.14%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.14%
Рост дивидендов на акцию
-37.17%
Рост операционного денежного потока
-59.83%
Рост свободного денежного потока
23.57%
10-летний рост выручки на акцию
153.74%
5-летний рост выручки на акцию
100.15%
3-летний рост выручки на акцию
-12.07%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-25.54%
5-летний рост операционного CF на акцию
23.04%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-94.51%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1372.29%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-345.63%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-182.20%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
118.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-17.68%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-76.65%
10-летний рост дивидендов на акцию
65.53%
5-летний рост дивидендов на акцию
12.15%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
42.20%
Рост дебиторской задолженности
-64.60%
Рост товарно-материальных запасов
-23.18%
Рост активов
-12.06%
Рост балансовой стоимости на акцию
-43.29%
Рост долга
-15.83%
Рост расходов на НИОКР
49.77%
Рост расходов SGA
14.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,605,209,195.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.09, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.45%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -226.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,605,209,195.28
Качество доходов
-0.09
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Исследования и разработки к выручке
0.45%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.87%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-226.96%
Капитальные затраты к выручке
-5.86%
Капитальные затраты к амортизации
-39.96%
Число Грэма
6.53
Рентабельность материальных активов
-17.09%
Грэхем Чистый чистый
-7.33
Оборотный капитал
-8,786,797,726
Стоимость материальных активов
1,959,922,141
Чистая стоимость текущих активов
-11,287,625,073
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
426,659,307.5
Средняя кредиторская задолженность
3,345,289,602.5
Средние запасы
2,326,586,520.5
Выданные дни продаж
8
Дни просроченной кредиторской задолженности
111
Дни товарно-материальных запасов в наличии
66
ROIC
-33.93%
ROE
-1.30%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.85
Соотношение цены и стоимости книги
1.85
Отношение цены к объему продаж
0.54
Цена Коэффициент денежного потока
-2.93
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.25
Цена Справедливая стоимость
1.85
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.93
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.34
Отношение цены к материальной книге
3.01
Стоимость предприятия к объему продаж
1.13
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-23.02
EV к операционному денежному потоку
43.89
Доходность прибыли
-43.25%
Доходность свободного денежного потока
-5.04%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
