Hengkang Medical Group Co., Ltd.
Символ: 002219.SZ
SHZ
2.51
CNYРыночная цена сегодня
257.1891
Коэффициент P/E
81.4432
PEG Ratio
8.63B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hengkang Medical Group Co., Ltd. (002219-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002219.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 67.41% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (56.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 67.41% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 56.81% |
Коэффициент наличности | 16.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002219.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -177.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 221.65%, и EBT на EBIT, 26.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.41% |
Эффективная ставка налога | -177.28% |
Чистая прибыль на EBT | 221.65% |
EBT к EBIT | 26.15% |
EBIT по отношению к выручке | 1.58% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 57 |
Дни просроченных запасов | 32 |
Операционный цикл | 159.90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 200 |
Цикл конвертации денежных средств | -40 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.30 |
Оборачиваемость основных средств | 1.39 |
Оборачиваемость активов | 0.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.08, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.13, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 3.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.13 |
Коэффициент выплат | 3.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.20 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.27 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.84 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.30% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.35%, и общего долга к капитализации, 43.80%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.30% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.35% |
Общий долг к капитализации | 43.80% |
Процентное покрытие | 0.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.65, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.06 |
Чистая прибыль на акцию | 0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.65 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.29 |
Акционерный капитал на акцию | 0.65 |
Процентный долг на акцию | 0.59 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.41%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -64.60%, и рост операционной прибыли, -64.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -80.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -80.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.18% |
Рост валовой прибыли | -0.41% |
Рост EBIT | -64.60% |
Рост операционной прибыли | -64.60% |
Рост чистой прибыли | -80.29% |
Рост прибыли на акцию | -80.92% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -80.92% |
Рост средневзвешенных акций | 3.61% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.61% |
Рост дивидендов на акцию | -63.61% |
Рост операционного денежного потока | 8.65% |
Рост свободного денежного потока | 106.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 186.26% |
5-летний рост выручки на акцию | -48.73% |
3-летний рост выручки на акцию | -29.86% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -16.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -69.26% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -43.40% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -91.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 101.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 139.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 23.86% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -55.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 804.73% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 236.75% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -82.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -31.68% |
Рост дебиторской задолженности | 6.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.91% |
Рост активов | 7.76% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 22.98% |
Рост долга | 29.87% |
Рост расходов на НИОКР | 11548.80% |
Рост расходов SGA | 123.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,588,954,927.61, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 9.46, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.07, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.78%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -67.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,588,954,927.61 |
Качество доходов | 9.46 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Исследования и разработки к выручке | 0.78% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 20.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -67.01% |
Капитальные затраты к выручке | -5.47% |
Капитальные затраты к амортизации | -81.78% |
Число Грэма | 0.36 |
Рентабельность материальных активов | 0.64% |
Грэхем Чистый чистый | -0.68 |
Оборотный капитал | -967,284,444 |
Стоимость материальных активов | 983,970,885 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,886,812,714 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,088,809,743.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,230,420,375.5 |
Средние запасы | 191,488,386 |
Выданные дни продаж | 115 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 184 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 31 |
ROIC | 11.74% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.39, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 164.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 32.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.85 |
Отношение цены к объему продаж | 2.39 |
Цена Коэффициент денежного потока | 32.70 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 81.44 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 29.02 |
Цена Справедливая стоимость | 3.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 32.70 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 164.72 |
Отношение цены к материальной книге | 4.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 31.72 |
EV к операционному денежному потоку | 39.79 |
Доходность прибыли | 0.30% |
Доходность свободного денежного потока | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hengkang Medical Group Co., Ltd. (002219.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 257.189 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hengkang Medical Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Hengkang Medical Group Co., Ltd. - 002219.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hengkang Medical Group Co., Ltd. - 2008-03-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.510 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8630044635.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 81.443 - это 81.443 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7803.