Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.
Символ: 002438.SZ
SHZ
11.85
CNYРыночная цена сегодня
24.0381
Коэффициент P/E
1.3221
PEG Ratio
6.01B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. (002438-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
507.54M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002438.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 162.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (108.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 162.59% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 108.24% |
Коэффициент наличности | 19.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002438.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.27% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.73%, и EBT на EBIT, 98.29%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.68% |
Эффективная ставка налога | 8.27% |
Чистая прибыль на EBT | 91.73% |
EBT к EBIT | 98.29% |
EBIT по отношению к выручке | 13.92% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.63 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 108 |
Дни просроченных запасов | 194 |
Операционный цикл | 440.66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 160 |
Цикл конвертации денежных средств | 281 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.48 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.28 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.88 |
Оборачиваемость основных средств | 1.08 |
Оборачиваемость активов | 0.38 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.37, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.13, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.37 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.02 |
Денежные средства на акцию | 1.13 |
Коэффициент выплат | 0.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.05 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.19 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.95 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.73 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.39% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.11%, и общего долга к капитализации, 26.71%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.39% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.11% |
Общий долг к капитализации | 26.71% |
Процентное покрытие | 9.62 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.70 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.20, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.20 |
Чистая прибыль на акцию | 0.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.46 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.79 |
Акционерный капитал на акцию | 6.46 |
Процентный долг на акцию | 2.18 |
Капитальные вложения на акцию | -0.47 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 15.40%, и рост операционной прибыли, 15.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 18.16%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.10% |
Рост валовой прибыли | 15.81% |
Рост EBIT | 15.40% |
Рост операционной прибыли | 15.40% |
Рост чистой прибыли | 18.16% |
Рост прибыли на акцию | 17.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.78% |
Рост дивидендов на акцию | 14.63% |
Рост операционного денежного потока | -24.94% |
Рост свободного денежного потока | 88.29% |
10-летний рост выручки на акцию | 238.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 86.46% |
3-летний рост выручки на акцию | 28.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 402.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 22.15% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 17.91% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 231.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 147.31% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 19.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 197.39% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 72.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 45.10% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 340.57% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 42.62% |
Рост дебиторской задолженности | 15.17% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.39% |
Рост активов | 0.79% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.98% |
Рост долга | -17.65% |
Рост расходов на НИОКР | 26.52% |
Рост расходов SGA | 4.81% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,426,140,935.95, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.43%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.83%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -130.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,426,140,935.95 |
Качество доходов | 0.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 4.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.83% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -130.04% |
Капитальные затраты к выручке | -11.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -140.72% |
Число Грэма | 8.77 |
Рентабельность материальных активов | 4.88% |
Грэхем Чистый чистый | -0.46 |
Оборотный капитал | 963,973,233 |
Стоимость материальных активов | 2,937,045,134 |
Чистая стоимость текущих активов | 607,713,885 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,296,430,492 |
Средняя кредиторская задолженность | 986,432,100 |
Средние запасы | 848,557,570 |
Выданные дни продаж | 237 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 235 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 212 |
ROIC | 6.22% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.98, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.98, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -729.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 35.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.98 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.98 |
Отношение цены к объему продаж | 3.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | 35.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.49 |
Цена Справедливая стоимость | 1.98 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 35.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -729.82 |
Отношение цены к материальной книге | 1.85 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.07 |
EV к операционному денежному потоку | 34.68 |
Доходность прибыли | 4.43% |
Доходность свободного денежного потока | -0.92% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. (002438.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.038 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. - 002438.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. - 2010-06-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.850 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6014313450.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.322 - это 1.322 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1509.