Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.173% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.032%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.125%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.047%, демонстрирует способность Rendong Holdings Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Rendong Holdings Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -3.292% в размере -3.292%. Кроме того, способность Rendong Holdings Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.459%.
Цены на акции
Цена акций Rendong Holdings Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.13, в то время как ее низкая точка составила $4.99. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Rendong Holdings Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002647.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 71.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (67.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (65.56%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
71.00%
Коэффициент быстрой ликвидности
67.81%
Коэффициент наличности
65.56%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002647.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -11.65% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -5.97% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 106.99%, и EBT на EBIT, 369.66%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-11.65%
Эффективная ставка налога
-5.97%
Чистая прибыль на EBT
106.99%
EBT к EBIT
369.66%
EBIT по отношению к выручке
-3.15%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1709.66% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
68
Операционный цикл
21.35
Дни просроченной кредиторской задолженности
51
Цикл конвертации денежных средств
-29
Оборот дебиторской задолженности
17.10
Оборот кредиторской задолженности
7.20
Оборот товарно-материальных запасов
1411953826.00
Оборачиваемость основных средств
13.74
Оборачиваемость активов
0.38
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.24, и свободный денежный поток на акцию, 0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 5.19, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.24
Свободный денежный поток на акцию
0.01
Денежные средства на акцию
5.19
Коэффициент выплат
-0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.06
Коэффициент покрытия денежного потока
0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.15
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.06
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.12% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 27.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.80%, и общего долга к капитализации, 96.52%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
19.12%
Отношение долга к собственному капиталу
27.74
Долгосрочный долг к капитализации
29.80%
Общий долг к капитализации
96.52%
Процентное покрытие
-0.31
Отношение денежного потока к долгу
0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
145.04
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.40, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.21
Чистая прибыль на акцию
-0.38
Балансовая стоимость на акцию
0.11
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.40
Акционерный капитал на акцию
0.11
Процентный долг на акцию
2.19
Капитальные вложения на акцию
-0.25
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.58%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -6.17%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -20.54%, и рост операционной прибыли, -20.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -59.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -58.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
8.58%
Рост валовой прибыли
-6.17%
Рост EBIT
-20.54%
Рост операционной прибыли
-20.54%
Рост чистой прибыли
-59.73%
Рост прибыли на акцию
-58.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
-58.33%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-23.52%
Рост свободного денежного потока
-43.29%
10-летний рост выручки на акцию
-62.43%
5-летний рост выручки на акцию
21.08%
3-летний рост выручки на акцию
-14.75%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.84%
5-летний рост операционного CF на акцию
-30.85%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
112.10%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-322.88%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-506.40%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
49.59%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-95.54%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-93.76%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-85.01%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-28.79%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-8.01%
Рост балансовой стоимости на акцию
-67.75%
Рост долга
15.36%
Рост расходов на НИОКР
-24.22%
Рост расходов SGA
94.71%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,142,654,076.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.76, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.29%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -85.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,142,654,076.5
Качество доходов
-0.76
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Исследования и разработки к выручке
3.29%
Нематериальные активы к общему объему активов
20.25%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-85.07%
Капитальные затраты к выручке
-7.70%
Капитальные затраты к амортизации
-69.35%
Число Грэма
0.97
Рентабельность материальных активов
-6.10%
Грэхем Чистый чистый
-2.61
Оборотный капитал
-1,278,805,938
Стоимость материальных активов
-781,698,647
Чистая стоимость текущих активов
-1,309,547,593
Инвестированный капитал
17
Средняя дебиторская задолженность
120,992,025.5
Средняя кредиторская задолженность
207,340,515.5
Средние запасы
-9,457,451.5
Выданные дни продаж
20
Дни просроченной кредиторской задолженности
53
ROIC
4.58%
ROE
-3.56%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 76.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 76.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 327.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
76.03
Соотношение цены и стоимости книги
76.03
Отношение цены к объему продаж
1.40
Цена Коэффициент денежного потока
18.13
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-236.42
Цена Справедливая стоимость
76.03
Соотношение цены и операционного денежного потока
18.13
Отношение цены к свободным денежным потокам
327.27
Отношение цены к материальной книге
63.98
Стоимость предприятия к объему продаж
1.19
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
8.64
EV к операционному денежному потоку
13.16
Доходность прибыли
-5.57%
Доходность свободного денежного потока
0.63%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
