Muyuan Foods Co., Ltd.
Символ: 002714.SZ
SHZ
43.21
CNYРыночная цена сегодня
-43.7900
Коэффициент P/E
7.7362
PEG Ratio
226.71B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Muyuan Foods Co., Ltd. (002714-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
5246.75M
Маржа валовой прибыли
0.02%
Маржа операционной прибыли
-0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.03%
Рентабельность капитала
-0.09%
Рентабельность используемого капитала
-0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002714.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 66.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (23.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (23.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 66.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 23.85% |
Коэффициент наличности | 23.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002714.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -4.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.18%, и EBT на EBIT, 107.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -4.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -4.82% |
Эффективная ставка налога | 0.52% |
Чистая прибыль на EBT | 100.18% |
EBT к EBIT | 107.59% |
EBIT по отношению к выручке | -4.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 24 |
Дни просроченных запасов | 130 |
Операционный цикл | 130.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 71 |
Цикл конвертации денежных средств | 60 |
Оборот дебиторской задолженности | 333.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.82 |
Оборачиваемость основных средств | 0.88 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.45, и свободный денежный поток на акцию, 0.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -1.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.45 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.19 |
Денежные средства на акцию | 4.21 |
Коэффициент выплат | -1.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.30 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.06 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.77 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.37%, и общего долга к капитализации, 57.71%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.45% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 24.37% |
Общий долг к капитализации | 57.71% |
Процентное покрытие | -1.75 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 20.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 20.51 |
Чистая прибыль на акцию | -0.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.64 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.65 |
Акционерный капитал на акцию | 11.64 |
Процентный долг на акцию | 16.70 |
Капитальные вложения на акцию | -3.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.34%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -87.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -123.26%, и рост операционной прибыли, -123.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -132.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -131.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.34% |
Рост валовой прибыли | -87.84% |
Рост EBIT | -123.26% |
Рост операционной прибыли | -123.26% |
Рост чистой прибыли | -132.14% |
Рост прибыли на акцию | -131.47% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -131.47% |
Рост средневзвешенных акций | 1.91% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.91% |
Рост дивидендов на акцию | 67.96% |
Рост операционного денежного потока | -56.94% |
Рост свободного денежного потока | -197.74% |
10-летний рост выручки на акцию | 3550.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 1015.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 87.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 5427.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 884.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -59.21% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1046.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -1206.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -114.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 3270.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 589.95% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.96% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 2474.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 161.13% |
Рост дебиторской задолженности | -50.73% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.62% |
Рост активов | 1.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -14.11% |
Рост долга | 49.82% |
Рост расходов на НИОКР | 42.97% |
Рост расходов SGA | 31.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 298,630,009,647, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -2.32, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.48%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.59%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -171.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 298,630,009,647 |
Качество доходов | -2.32 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 1.48% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.59% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -171.72% |
Капитальные затраты к выручке | -15.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -125.72% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 14.39 |
Рентабельность материальных активов | -2.19% |
Грэхем Чистый чистый | -14.66 |
Оборотный капитал | -31,076,240,748 |
Стоимость материальных активов | 73,681,169,317 |
Чистая стоимость текущих активов | -56,985,397,787 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,112,782,118.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 25,903,145,483.5 |
Средние запасы | 40,091,266,011.5 |
Выданные дни продаж | 5 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 142 |
ROIC | -2.30% |
ROE | -0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 215.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.90 |
Отношение цены к объему продаж | 2.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 7.74 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 263.23 |
Цена Справедливая стоимость | 3.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 215.51 |
Отношение цены к материальной книге | 3.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 29.63 |
EV к операционному денежному потоку | 30.14 |
Доходность прибыли | -1.90% |
Доходность свободного денежного потока | -3.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Muyuan Foods Co., Ltd. (002714.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -43.790 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Muyuan Foods Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Muyuan Foods Co., Ltd. - 002714.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Muyuan Foods Co., Ltd. - 2014-01-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 43.210 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 226712194105.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 7.736 - это 7.736 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 140403.