KuangChi Science Limited
Символ: 0439.HK
HKSE
0.67
HKDРыночная цена сегодня
-37.1357
Коэффициент P/E
0.4118
PEG Ratio
412.51M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
KuangChi Science Limited (0439-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
-0.27%
Маржа чистой прибыли
-0.09%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
-0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0439.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 276.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (239.82%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (158.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 276.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 239.82% |
Коэффициент наличности | 158.82% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0439.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 32.18%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -27.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -8.77% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 32.18% |
EBIT по отношению к выручке | -27.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 98.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 240 |
Дни просроченных запасов | 45 |
Операционный цикл | 415.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 194 |
Цикл конвертации денежных средств | 221 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.99 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.88 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.12 |
Оборачиваемость основных средств | 0.24 |
Оборачиваемость активов | 0.07 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.10, и свободный денежный поток на акцию, -0.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.43, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.51, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.10 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.23 |
Денежные средства на акцию | 0.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.51 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 2.18 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.55 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -2.92 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.85 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.89%, и общего долга к капитализации, 7.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -255.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.89% |
Общий долг к капитализации | 7.18% |
Процентное покрытие | -255.68 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.55 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.14 |
Чистая прибыль на акцию | -0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.43 |
Акционерный капитал на акцию | 2.43 |
Процентный долг на акцию | 0.19 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 58.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 34.18%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 63.74%, и рост операционной прибыли, 63.74%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 91.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 91.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 58.29% |
Рост валовой прибыли | 34.18% |
Рост EBIT | 63.74% |
Рост операционной прибыли | 63.74% |
Рост чистой прибыли | 91.65% |
Рост прибыли на акцию | 91.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 91.57% |
Рост операционного денежного потока | 44.05% |
Рост свободного денежного потока | 43.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 424.85% |
3-летний рост выручки на акцию | -16.42% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -252.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 9.70% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -1381.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 84.06% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 90.56% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 231.60% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 974.67% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -22.93% |
Рост дебиторской задолженности | 61.90% |
Рост товарно-материальных запасов | -14.74% |
Рост активов | -7.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.62% |
Рост долга | -18.51% |
Рост расходов на НИОКР | -42.81% |
Рост расходов SGA | -49.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 484,572,860, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.98, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.83%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 484,572,860 |
Качество доходов | 5.98 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 7.83% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 20.83% |
Капитальные затраты к выручке | -10.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -123.82% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.42% |
Число Грэма | 0.80 |
Рентабельность материальных активов | -0.40% |
Грэхем Чистый чистый | 0.05 |
Оборотный капитал | 287,342,000 |
Стоимость материальных активов | 1,493,778,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 115,972,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 102,380,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 41,753,000 |
Средние запасы | 13,762,000 |
Выданные дни продаж | 556 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 291 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | -1.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.27 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.27 |
Отношение цены к объему продаж | 3.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | -6.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.41 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -17.60 |
Цена Справедливая стоимость | 0.27 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -6.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -2.91 |
Отношение цены к материальной книге | 0.42 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.83 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -28.29 |
EV к операционному денежному потоку | -11.12 |
Доходность прибыли | -1.16% |
Доходность свободного денежного потока | -8.39% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции KuangChi Science Limited (0439.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -37.136 в 2024.
Какой тикерный символ у акций KuangChi Science Limited?
Тикерный символ акций KuangChi Science Limited - 0439.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO KuangChi Science Limited - 1992-03-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.670 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 412514310.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.412 - это 0.412 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 128.