Universal Technologies Holdings Limited
Символ: 1026.HK
HKSE
0.126
HKDРыночная цена сегодня
-3.3697
Коэффициент P/E
-0.8917
PEG Ratio
694.17M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Universal Technologies Holdings Limited (1026-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.06%
Маржа операционной прибыли
-0.15%
Маржа чистой прибыли
-0.43%
Рентабельность активов
-0.10%
Рентабельность капитала
-0.24%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 1026.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 66.91% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (64.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 66.91% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 64.14% |
Коэффициент наличности | 13.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 1026.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -63.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -1.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.01%, и EBT на EBIT, 427.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -14.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -63.27% |
Эффективная ставка налога | -1.51% |
Чистая прибыль на EBT | 68.01% |
EBT к EBIT | 427.60% |
EBIT по отношению к выручке | -14.80% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 15 |
Операционный цикл | 116.77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 283 |
Цикл конвертации денежных средств | -166 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.29 |
Оборот товарно-материальных запасов | 23.57 |
Оборачиваемость основных средств | 1.42 |
Оборачиваемость активов | 0.23 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.02, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.07, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.07 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.46 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.32%, и общего долга к капитализации, 52.13%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.32% |
Общий долг к капитализации | 52.13% |
Процентное покрытие | -1.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.06 |
Чистая прибыль на акцию | -0.02 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.09 |
Акционерный капитал на акцию | 0.15 |
Процентный долг на акцию | 0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -39.47%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 17.37%, и рост операционной прибыли, 17.37%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 16.03%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.16%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.55% |
Рост валовой прибыли | -39.47% |
Рост EBIT | 17.37% |
Рост операционной прибыли | 17.37% |
Рост чистой прибыли | 16.03% |
Рост прибыли на акцию | 16.16% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 16.16% |
Рост средневзвешенных акций | -0.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.06% |
Рост операционного денежного потока | -40.13% |
Рост свободного денежного потока | -34.38% |
10-летний рост выручки на акцию | -41.18% |
5-летний рост выручки на акцию | -54.82% |
3-летний рост выручки на акцию | -7.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -81.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 560.87% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -29.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -40.99% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -97.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -92.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -54.83% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -36.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -30.22% |
Рост дебиторской задолженности | 137.21% |
Рост товарно-материальных запасов | 29.72% |
Рост активов | -19.02% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -16.54% |
Рост долга | -8.12% |
Рост расходов SGA | -16.95% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,648,642,200, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.99%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.55%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,648,642,200 |
Качество доходов | -0.65 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.21 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.99% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.55% |
Капитальные затраты к выручке | -7.10% |
Капитальные затраты к амортизации | -25.13% |
Число Грэма | 0.29 |
Рентабельность материальных активов | -7.15% |
Грэхем Чистый чистый | -0.17 |
Оборотный капитал | -259,801,000 |
Стоимость материальных активов | 491,173,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -903,573,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 94,426,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 310,080,000 |
Средние запасы | 16,979,500 |
Выданные дни продаж | 152 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 424 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 23 |
ROIC | -2.96% |
ROE | -0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.45, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.78, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.87 |
Отношение цены к объему продаж | 1.45 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.18 |
Цена Справедливая стоимость | 0.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.78 |
Отношение цены к материальной книге | 1.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.17 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 44.07 |
EV к операционному денежному потоку | 18.60 |
Доходность прибыли | -15.58% |
Доходность свободного денежного потока | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Universal Technologies Holdings Limited (1026.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -3.370 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Universal Technologies Holdings Limited?
Тикерный символ акций Universal Technologies Holdings Limited - 1026.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Universal Technologies Holdings Limited - 2001-10-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.126 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 694174320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.892 - это -0.892 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 412.