Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
Символ: 2223.SR
SAU
149
SARРыночная цена сегодня
19.2312
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
25.14B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223-SR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.26%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 2223.SR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 228.38% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (190.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 228.38% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 190.45% |
Коэффициент наличности | 32.09% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 2223.SR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -17.54% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 117.54%, и EBT на EBIT, 80.89%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.22% |
Эффективная ставка налога | -17.54% |
Чистая прибыль на EBT | 117.54% |
EBT к EBIT | 80.89% |
EBIT по отношению к выручке | 13.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 190 |
Дни просроченных запасов | 28 |
Операционный цикл | 67.66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 21 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.87 |
Оборот товарно-материальных запасов | 13.06 |
Оборачиваемость основных средств | 2.00 |
Оборачиваемость активов | 1.12 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.39, и свободный денежный поток на акцию, 12.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 12.88, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.65 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.39 |
Свободный денежный поток на акцию | 12.12 |
Денежные средства на акцию | 12.88 |
Коэффициент выплат | 0.65 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.56 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.13 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.37%, и общего долга к капитализации, 28.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.37% |
Общий долг к капитализации | 28.75% |
Процентное покрытие | 12.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.82 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 56.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.98, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 56.42 |
Чистая прибыль на акцию | 8.98 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 28.86 |
Акционерный капитал на акцию | 28.95 |
Процентный долг на акцию | 12.52 |
Капитальные вложения на акцию | -1.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -26.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.78%, и рост операционной прибыли, -26.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -23.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -23.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -10.60% |
Рост валовой прибыли | -26.06% |
Рост EBIT | -26.78% |
Рост операционной прибыли | -26.78% |
Рост чистой прибыли | -23.68% |
Рост прибыли на акцию | -23.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -23.38% |
Рост средневзвешенных акций | -0.34% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.34% |
Рост дивидендов на акцию | 50.08% |
Рост операционного денежного потока | 8.47% |
Рост свободного денежного потока | 0.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 141.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 141.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 198.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 107209.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 107209.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 791.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1177.32% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1177.32% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1768.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 35.83% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 35.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.63% |
Рост дебиторской задолженности | 4.64% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.36% |
Рост активов | 2.45% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.88% |
Рост долга | -3.81% |
Рост расходов SGA | -16.60% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 26,000,843,199, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.45, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.75%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 26,000,843,199 |
Качество доходов | 1.45 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.17% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.75% |
Капитальные затраты к выручке | -2.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -66.26% |
Число Грэма | 76.47 |
Рентабельность материальных активов | 17.07% |
Грэхем Чистый чистый | -4.16 |
Оборотный капитал | 2,184,105,000 |
Стоимость материальных активов | 4,853,474,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -102,267,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,050,656,453 |
Средняя кредиторская задолженность | 861,923,764 |
Средние запасы | 608,282,688.5 |
Выданные дни продаж | 41 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 30 |
ROIC | 22.24% |
ROE | 0.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.15 |
Отношение цены к объему продаж | 2.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.13 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.35 |
Цена Справедливая стоимость | 5.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.13 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.33 |
Отношение цены к материальной книге | 5.02 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.60 |
EV к операционному денежному потоку | 11.89 |
Доходность прибыли | 6.18% |
Доходность свободного денежного потока | 8.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR) на SAU в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.231 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef?
Тикерный символ акций Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef - 2223.SR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef - 2022-12-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 149.000 SAR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 25143750000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 609.