Проще говоря, Honworld Group Limited - это акции 578.75 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.286% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.261%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.026%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.471%, демонстрирует способность Honworld Group Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Honworld Group Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.239% в размере 0.239%. Кроме того, способность Honworld Group Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.029%.
Цены на акции
Цена акций Honworld Group Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.4, в то время как ее низкая точка составила $0.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Honworld Group Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 2226.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 23.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (0.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
23.37%
Коэффициент быстрой ликвидности
0.90%
Коэффициент наличности
0.29%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 2226.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -202.61% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 775.17%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -26.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-202.61%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
775.17%
EBIT по отношению к выручке
-26.14%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1
Дни просроченных запасов
1277
Операционный цикл
1305.90
Дни просроченной кредиторской задолженности
113
Цикл конвертации денежных средств
1193
Оборот дебиторской задолженности
12.46
Оборот кредиторской задолженности
3.22
Оборот товарно-материальных запасов
0.29
Оборачиваемость основных средств
1.00
Оборачиваемость активов
0.23
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.29, и свободный денежный поток на акцию, -0.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.64, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.29
Свободный денежный поток на акцию
-0.30
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.64
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.05
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.06
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-21.27
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-21.27
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 252.29% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -0.09%, и общего долга к капитализации, 591.34%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
252.29%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.20
Долгосрочный долг к капитализации
-0.09%
Общий долг к капитализации
591.34%
Отношение денежного потока к долгу
-0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.48
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -4.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.45
Чистая прибыль на акцию
-0.91
Балансовая стоимость на акцию
-4.03
Материальная балансовая стоимость на акцию
-4.11
Акционерный капитал на акцию
-4.03
Процентный долг на акцию
5.58
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.94%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 75.26%, и рост операционной прибыли, 75.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -5.85%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-4.72%
Рост валовой прибыли
-0.94%
Рост EBIT
75.26%
Рост операционной прибыли
75.26%
Рост чистой прибыли
-5.85%
Рост прибыли на акцию
-5.81%
Рост разводненной прибыли на акцию
-5.81%
Рост операционного денежного потока
54.93%
Рост свободного денежного потока
49.85%
10-летний рост выручки на акцию
-68.39%
5-летний рост выручки на акцию
-70.40%
3-летний рост выручки на акцию
14.34%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-1644.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
-443.45%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
48.06%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-295.01%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-359.94%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
37.97%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-610.25%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-205.88%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-133.24%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
1.42%
Рост товарно-материальных запасов
-0.13%
Рост активов
-0.88%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.06%
Рост долга
26.99%
Рост расходов на НИОКР
29.82%
Рост расходов SGA
19.50%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,021,228,424.934, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.19, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.18, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.15%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.30%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 19.57%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,021,228,424.934
Качество доходов
0.19
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Исследования и разработки к выручке
5.15%
Нематериальные активы к общему объему активов
4.30%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
19.57%
Капитальные затраты к выручке
-7.73%
Капитальные затраты к амортизации
-69.70%
Число Грэма
9.07
Рентабельность материальных активов
-49.22%
Грэхем Чистый чистый
-5.35
Оборотный капитал
-2,634,684,000
Стоимость материальных активов
-2,381,409,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,643,388,000
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
20,629,500
Средняя кредиторская задолженность
53,644,000
Средние запасы
646,319,500
Выданные дни продаж
29
Дни просроченной кредиторской задолженности
113
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1277
ROIC
-13.28%
ROE
0.22%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.11, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.11
Соотношение цены и стоимости книги
-0.11
Отношение цены к объему продаж
0.98
Цена Коэффициент денежного потока
-1.53
Мультипликатор стоимости предприятия
63.21
Цена Справедливая стоимость
-0.11
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.46
Отношение цены к материальной книге
-0.10
Стоимость предприятия к объему продаж
11.67
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-40.69
EV к операционному денежному потоку
-29.56
Доходность прибыли
-235.25%
Доходность свободного денежного потока
-54.84%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
