Toread Holdings Group Co., Ltd.
Символ: 300005.SZ
SHZ
5.42
CNYРыночная цена сегодня
40.2371
Коэффициент P/E
-16.3184
PEG Ratio
4.75B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
876.98M
Маржа валовой прибыли
0.48%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300005.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 403.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (313.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (164.84%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 403.61% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 313.46% |
Коэффициент наличности | 164.84% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300005.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.58% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 111.30%, и EBT на EBIT, 100.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.31% |
Эффективная ставка налога | 13.58% |
Чистая прибыль на EBT | 111.30% |
EBT к EBIT | 100.97% |
EBIT по отношению к выручке | 7.24% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 443.19% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 313 |
Дни просроченных запасов | 180 |
Операционный цикл | 262.46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 122 |
Цикл конвертации денежных средств | 140 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.43 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.99 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.03 |
Оборачиваемость основных средств | 5.84 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.39, и свободный денежный поток на акцию, 0.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.31, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.39 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.38 |
Денежные средства на акцию | 1.31 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.88 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 15.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 29.84 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 26.75 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.29%, и общего долга к капитализации, 8.22%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 28.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.77% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.29% |
Общий долг к капитализации | 8.22% |
Процентное покрытие | 28.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.88 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.32 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.58 |
Чистая прибыль на акцию | 0.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.07 |
Акционерный капитал на акцию | 2.40 |
Процентный долг на акцию | 0.04 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.91%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -13.54%, и рост операционной прибыли, -13.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 2.72%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 3.28%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.10% |
Рост валовой прибыли | 13.91% |
Рост EBIT | -13.54% |
Рост операционной прибыли | -13.54% |
Рост чистой прибыли | 2.72% |
Рост прибыли на акцию | 3.28% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 3.28% |
Рост средневзвешенных акций | -0.58% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.58% |
Рост дивидендов на акцию | 18.51% |
Рост операционного денежного потока | 101.89% |
Рост свободного денежного потока | 226.42% |
10-летний рост выручки на акцию | -16.13% |
5-летний рост выручки на акцию | -29.26% |
3-летний рост выручки на акцию | 53.50% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 63.17% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 376.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 429.91% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -74.85% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 139.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 126.29% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 77.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 0.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -99.82% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -99.75% |
Рост дебиторской задолженности | -31.85% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.14% |
Рост активов | 0.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.13% |
Рост долга | -39.61% |
Рост расходов на НИОКР | 13.18% |
Рост расходов SGA | 10.25% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,079,944,091.84, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 9.55, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.79%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.80%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,079,944,091.84 |
Качество доходов | 9.55 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 4.79% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 10.80% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.73% |
Капитальные затраты к выручке | -0.51% |
Капитальные затраты к амортизации | -10.58% |
Число Грэма | 2.10 |
Рентабельность материальных активов | 3.05% |
Грэхем Чистый чистый | 1.21 |
Оборотный капитал | 1,356,115,416 |
Стоимость материальных активов | 1,820,619,768 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,324,200,828 |
Средняя дебиторская задолженность | 352,785,889.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 250,643,516 |
Средние запасы | 342,099,463.5 |
Выданные дни продаж | 75 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 129 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 169 |
ROIC | 1.96% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.30, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.48 |
Отношение цены к объему продаж | 3.30 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -16.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 21.98 |
Цена Справедливая стоимость | 2.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.37 |
Отношение цены к материальной книге | 2.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.32 |
EV к операционному денежному потоку | 12.43 |
Доходность прибыли | 1.24% |
Доходность свободного денежного потока | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.237 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Toread Holdings Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Toread Holdings Group Co., Ltd. - 300005.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Toread Holdings Group Co., Ltd. - 2009-10-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.420 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4753205584.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -16.318 - это -16.318 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 536.