Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Символ: 301005.SZ
SHZ
34.29
CNYРыночная цена сегодня
97.4706
Коэффициент P/E
1.1338
PEG Ratio
3.54B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (301005-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 301005.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 235.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (166.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.79%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 235.63% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 166.59% |
Коэффициент наличности | 22.79% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 301005.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.71% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.54% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.11%, и EBT на EBIT, 98.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.71% |
Эффективная ставка налога | 10.54% |
Чистая прибыль на EBT | 96.11% |
EBT к EBIT | 98.48% |
EBIT по отношению к выручке | 8.85% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.36 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 167 |
Дни просроченных запасов | 178 |
Операционный цикл | 342.12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 127 |
Цикл конвертации денежных средств | 216 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.05 |
Оборачиваемость основных средств | 1.19 |
Оборачиваемость активов | 0.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.72, и свободный денежный поток на акцию, -0.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.70 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.72 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.58 |
Денежные средства на акцию | 2.04 |
Коэффициент выплат | 0.70 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.81 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.62 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.77 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.55 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.46 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.74% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.76%, и общего долга к капитализации, 13.08%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 16.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.74% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.76% |
Общий долг к капитализации | 13.08% |
Процентное покрытие | 16.71 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.62 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.40 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.60, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.54 |
Чистая прибыль на акцию | 0.60 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.49 |
Акционерный капитал на акцию | 7.84 |
Процентный долг на акцию | 0.79 |
Капитальные вложения на акцию | -1.32 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 19.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -17.73%, и рост операционной прибыли, -17.73%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -28.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 19.22% |
Рост валовой прибыли | 4.24% |
Рост EBIT | -17.73% |
Рост операционной прибыли | -17.73% |
Рост чистой прибыли | -18.15% |
Рост прибыли на акцию | -28.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -28.57% |
Рост средневзвешенных акций | 14.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 14.59% |
Рост дивидендов на акцию | -2.64% |
Рост операционного денежного потока | -92.65% |
Рост свободного денежного потока | -168.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 5.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 5.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -89.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -89.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -92.47% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 881.82% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 881.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 4.85% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 425.98% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 425.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 171.45% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -28.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -28.78% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 104.36% |
Рост дебиторской задолженности | 74.66% |
Рост товарно-материальных запасов | 37.07% |
Рост активов | 28.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -8.54% |
Рост долга | 804.08% |
Рост расходов на НИОКР | 13.68% |
Рост расходов SGA | 60.89% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,640,457,912.131, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.08, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.77%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2559.93%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,640,457,912.131 |
Качество доходов | 0.08 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 4.77% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2559.93% |
Капитальные затраты к выручке | -28.99% |
Капитальные затраты к амортизации | -672.12% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.40% |
Число Грэма | 10.29 |
Рентабельность материальных активов | 5.96% |
Грэхем Чистый чистый | 2.28 |
Оборотный капитал | 418,936,014 |
Стоимость материальных активов | 775,046,891 |
Чистая стоимость текущих активов | 395,874,500 |
Средняя дебиторская задолженность | 173,107,426.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 112,032,084.5 |
Средние запасы | 134,900,231 |
Выданные дни продаж | 171 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 160 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 174 |
ROIC | 7.01% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -63.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 51.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.86 |
Отношение цены к объему продаж | 8.16 |
Цена Коэффициент денежного потока | 51.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.13 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 89.90 |
Цена Справедливая стоимость | 4.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 51.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -63.94 |
Отношение цены к материальной книге | 3.23 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.62 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 27.71 |
EV к операционному денежному потоку | 496.40 |
Доходность прибыли | 2.37% |
Доходность свободного денежного потока | -5.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (301005.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 97.471 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. - 301005.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. - 2021-06-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 34.290 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3537428409.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.134 - это 1.134 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 822.