ToughBuilt Industries, Inc.
Символ: TBLT
NASDAQ
2.54
USDРыночная цена сегодня
-0.0237
Коэффициент P/E
0.0009
PEG Ratio
1.97M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.26%
Маржа операционной прибыли
-0.59%
Маржа чистой прибыли
-0.58%
Рентабельность активов
-0.80%
Рентабельность капитала
-2.71%
Рентабельность используемого капитала
-4.67%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TBLT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 74.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (20.33%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 74.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 20.33% |
Коэффициент наличности | 3.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TBLT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -57.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.51%, и EBT на EBIT, 97.43%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -58.76%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -57.25% |
Эффективная ставка налога | 11.55% |
Чистая прибыль на EBT | 100.51% |
EBT к EBIT | 97.43% |
EBIT по отношению к выручке | -58.76% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 20 |
Дни просроченных запасов | 155 |
Операционный цикл | 191.94 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 227 |
Цикл конвертации денежных средств | -35 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.97 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.61 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.35 |
Оборачиваемость основных средств | 3.91 |
Оборачиваемость активов | 1.39 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -23.06, и свободный денежный поток на акцию, -25.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.81, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -23.06 |
Свободный денежный поток на акцию | -25.76 |
Денежные средства на акцию | 3.81 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.12 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -2.24 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -5.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -8.55 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -8.55 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.70% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.70%, и общего долга к капитализации, 37.52%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -19.53 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.70% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.60 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.70% |
Общий долг к капитализации | 37.52% |
Процентное покрытие | -19.53 |
Отношение денежного потока к долгу | -2.24 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 939.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -222.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 292.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 278.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 939.34 |
Чистая прибыль на акцию | -222.20 |
Балансовая стоимость на акцию | 292.96 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 278.57 |
Акционерный капитал на акцию | 292.96 |
Процентный долг на акцию | 72.23 |
Капитальные вложения на акцию | -50.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 36.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 31.90%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -33.01%, и рост операционной прибыли, -33.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 39.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 93.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 36.03% |
Рост валовой прибыли | 31.90% |
Рост EBIT | -33.01% |
Рост операционной прибыли | -33.01% |
Рост чистой прибыли | 39.49% |
Рост прибыли на акцию | 93.86% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 93.86% |
Рост средневзвешенных акций | 885.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 885.09% |
Рост операционного денежного потока | 43.65% |
Рост свободного денежного потока | 45.29% |
5-летний рост выручки на акцию | -99.36% |
3-летний рост выручки на акцию | -98.44% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 97.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 98.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 99.64% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 98.66% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 100.29% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -97.11% |
Рост дебиторской задолженности | -7.53% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.03% |
Рост активов | 6.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -94.79% |
Рост расходов на НИОКР | 61.84% |
Рост расходов SGA | 28.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,270,056.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.74%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 13.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,270,056.5 |
Качество доходов | 0.95 |
Исследования и разработки к выручке | 11.86% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.74% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 13.68% |
Капитальные затраты к выручке | -5.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -104.59% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.80% |
Число Грэма | 1210.23 |
Рентабельность материальных активов | -27.33% |
Грэхем Чистый чистый | -185.93 |
Оборотный капитал | 9,378,302 |
Стоимость материальных активов | 28,248,712 |
Чистая стоимость текущих активов | 5,900,922 |
Средняя дебиторская задолженность | 17,495,296 |
Средняя кредиторская задолженность | 22,055,889 |
Средние запасы | 39,398,649 |
Выданные дни продаж | 64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 155 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 210 |
ROIC | -85.35% |
ROE | -0.76% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.15 |
Отношение цены к объему продаж | 0.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | -0.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.02 |
Цена Справедливая стоимость | 0.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -0.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -0.16 |
Отношение цены к материальной книге | 0.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.19 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -0.37 |
EV к операционному денежному потоку | -0.49 |
Доходность прибыли | -146.09% |
Доходность свободного денежного потока | -274.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.024 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ToughBuilt Industries, Inc.?
Тикерный символ акций ToughBuilt Industries, Inc. - TBLT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ToughBuilt Industries, Inc. - 2018-12-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.540 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1967222.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.001 - это 0.001 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 259.