Federal Screw Works
Символ: FSCR
PNK
6.03
USDРыночная цена сегодня
4.7210
Коэффициент P/E
-0.0318
PEG Ratio
8.33M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Federal Screw Works (FSCR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1.38M
Маржа валовой прибыли
0.08%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FSCR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 252.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (111.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 252.02% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 111.24% |
Коэффициент наличности | 2.39% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FSCR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.72% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 42.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.03%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.72% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 42.76% |
EBIT по отношению к выручке | 4.03% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 111 |
Дни просроченных запасов | 78 |
Операционный цикл | 134.15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 37 |
Цикл конвертации денежных средств | 97 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.50 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.94 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.68 |
Оборачиваемость основных средств | 3.19 |
Оборачиваемость активов | 1.47 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.88, и свободный денежный поток на акцию, 5.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.25, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.88 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.22 |
Денежные средства на акцию | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.52 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.97 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 8.97 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.90показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.03%, и общего долга к капитализации, 47.33%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.90 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.03% |
Общий долг к капитализации | 47.33% |
Процентное покрытие | 1.78 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 74.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.75, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 20.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 74.13 |
Чистая прибыль на акцию | 0.75 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.26 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 20.26 |
Акционерный капитал на акцию | 20.26 |
Процентный долг на акцию | 24.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.78 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 227.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 311.42%, и рост операционной прибыли, 311.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 113.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 113.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 20.18% |
Рост валовой прибыли | 227.34% |
Рост EBIT | 311.42% |
Рост операционной прибыли | 311.42% |
Рост чистой прибыли | 113.34% |
Рост прибыли на акцию | 113.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 113.39% |
Рост операционного денежного потока | 159.68% |
Рост свободного денежного потока | 137.73% |
10-летний рост выручки на акцию | 39.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 70.67% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 662.42% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 662.42% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -17.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -75.41% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -75.41% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 150.78% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 34.20% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 34.20% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 68.19% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 7.21% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.22% |
Рост активов | -4.59% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.76% |
Рост долга | -10.67% |
Рост расходов SGA | -3.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 45,055,802.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.14, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 45,055,802.3 |
Качество доходов | 4.14 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.26% |
Капитальные затраты к выручке | -1.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -22.80% |
Число Грэма | 18.45 |
Рентабельность материальных активов | 1.36% |
Грэхем Чистый чистый | -16.46 |
Оборотный капитал | 24,217,730 |
Стоимость материальных активов | 27,997,224 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,385,868 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 18,361,211 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,253,097 |
Средние запасы | 21,425,084 |
Выданные дни продаж | 68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 80 |
ROIC | 5.46% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.29, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.29, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.03, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.29 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.29 |
Отношение цены к объему продаж | 0.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.03 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -2.01 |
Цена Справедливая стоимость | 0.29 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.03 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 1.15 |
Отношение цены к материальной книге | 0.48 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.66 |
EV к операционному денежному потоку | 10.55 |
Доходность прибыли | 7.67% |
Доходность свободного денежного потока | 23.73% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Federal Screw Works (FSCR) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.721 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Federal Screw Works?
Тикерный символ акций Federal Screw Works - FSCR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Federal Screw Works - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8333460.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.032 - это -0.032 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 184.