Hillman Solutions Corp.
Символ: HLMN
NASDAQ
9.585
USDРыночная цена сегодня
-960.7868
Коэффициент P/E
-23.2612
PEG Ratio
1.88B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hillman Solutions Corp. (HLMN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
196.02M
Маржа валовой прибыли
0.58%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
-0.00%
Рентабельность активов
-0.00%
Рентабельность капитала
-0.00%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HLMN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 248.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (66.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 248.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 66.90% |
Коэффициент наличности | 12.99% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HLMN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 125.54% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -25.54%, и EBT на EBIT, 10.02%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.52% |
Эффективная ставка налога | 125.54% |
Чистая прибыль на EBT | -25.54% |
EBT к EBIT | 10.02% |
EBIT по отношению к выручке | 5.15% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 67 |
Дни просроченных запасов | 236 |
Операционный цикл | 267.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 92 |
Цикл конвертации денежных средств | 176 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.98 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.55 |
Оборачиваемость основных средств | 5.05 |
Оборачиваемость активов | 0.62 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.12, и свободный денежный поток на акцию, 0.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.16, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.12 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.78 |
Денежные средства на акцию | 0.16 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.61 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.34 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.15% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.69%, и общего долга к капитализации, 42.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.15% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.74 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.69% |
Общий долг к капитализации | 42.42% |
Процентное покрытие | 1.16 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.04 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.93, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.58 |
Чистая прибыль на акцию | -0.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.93 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.67 |
Акционерный капитал на акцию | 5.93 |
Процентный долг на акцию | 4.64 |
Капитальные вложения на акцию | -0.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1.21%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.73%, и рост операционной прибыли, 52.73%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 41.66%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 41.84%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.66% |
Рост валовой прибыли | 1.21% |
Рост EBIT | 52.73% |
Рост операционной прибыли | 52.73% |
Рост чистой прибыли | 41.66% |
Рост прибыли на акцию | 41.84% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 41.84% |
Рост средневзвешенных акций | 0.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.24% |
Рост операционного денежного потока | 100.01% |
Рост свободного денежного потока | 248.56% |
3-летний рост выручки на акцию | -50.19% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.34% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 81.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 46.19% |
Рост дебиторской задолженности | 18.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -21.79% |
Рост активов | -5.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.43% |
Рост долга | -13.71% |
Рост расходов на НИОКР | 9.07% |
Рост расходов SGA | -6.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,590,897,620, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -24.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 63.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.63%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,590,897,620 |
Качество доходов | -24.82 |
Исследования и разработки к выручке | 0.17% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 63.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.63% |
Капитальные затраты к выручке | -4.45% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.07% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.81% |
Число Грэма | 2.56 |
Рентабельность материальных активов | -1.13% |
Грэхем Чистый чистый | -4.46 |
Оборотный капитал | 324,860,000 |
Стоимость материальных активов | -325,806,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -628,592,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 95,233,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 136,020,500 |
Средние запасы | 436,018,000 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 169 |
ROIC | 3.98% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.27, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.58, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.61 |
Отношение цены к объему продаж | 1.27 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.58 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -23.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.05 |
Цена Справедливая стоимость | 1.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.58 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.30 |
Отношение цены к материальной книге | 1.55 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.75 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.19 |
EV к операционному денежному потоку | 10.88 |
Доходность прибыли | -0.53% |
Доходность свободного денежного потока | 9.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hillman Solutions Corp. (HLMN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -960.787 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hillman Solutions Corp.?
Тикерный символ акций Hillman Solutions Corp. - HLMN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hillman Solutions Corp. - 2020-12-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.585 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1878813360.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -23.261 - это -23.261 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3801.