Soliton Systems K.K.
Символ: 3040.T
JPX
1287
JPYРыночная цена сегодня
12.3182
Коэффициент P/E
-0.8074
PEG Ratio
23.85B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Soliton Systems K.K. (3040-T) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
18.53M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 3040.T, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 174.99% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (151.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (117.47%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 174.99% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 151.32% |
Коэффициент наличности | 117.47% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 3040.T дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.95%, и EBT на EBIT, 107.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.68%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.73% |
Эффективная ставка налога | 31.13% |
Чистая прибыль на EBT | 68.95% |
EBT к EBIT | 107.67% |
EBIT по отношению к выручке | 13.68% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.75 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 502.32% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 151 |
Дни просроченных запасов | 30 |
Операционный цикл | 102.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Цикл конвертации денежных средств | 72 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.15 |
Оборачиваемость основных средств | 27.86 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 34.00, и свободный денежный поток на акцию, 34.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 726.34, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 34.00 |
Свободный денежный поток на акцию | 34.00 |
Денежные средства на акцию | 726.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.74 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.00 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.39%, и общего долга к капитализации, 1.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -35.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.59% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.39% |
Общий долг к капитализации | 1.18% |
Процентное покрытие | -35.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 4.74 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.04 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1028.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 104.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 600.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 569.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1028.76 |
Чистая прибыль на акцию | 104.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 600.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 569.44 |
Акционерный капитал на акцию | 600.05 |
Процентный долг на акцию | 7.18 |
Капитальные вложения на акцию | -27.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.19%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 28.14%, и рост операционной прибыли, 28.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 21.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 21.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.54% |
Рост валовой прибыли | 12.19% |
Рост EBIT | 28.14% |
Рост операционной прибыли | 28.14% |
Рост чистой прибыли | 21.99% |
Рост прибыли на акцию | 21.93% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 21.93% |
Рост средневзвешенных акций | 0.05% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.05% |
Рост дивидендов на акцию | 20.15% |
Рост операционного денежного потока | 58.53% |
Рост свободного денежного потока | 57.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 81.92% |
5-летний рост выручки на акцию | 30.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 18.46% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 421.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 454.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 42.23% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 135.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 516.25% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 33.54% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 140.55% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 94.18% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 62.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 75.37% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 62.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 80.23% |
Рост дебиторской задолженности | -5.10% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.23% |
Рост активов | 17.47% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.75% |
Рост долга | -15.29% |
Рост расходов на НИОКР | 8.31% |
Рост расходов SGA | 6.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,525,976,784, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.58%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,525,976,784 |
Качество доходов | 1.88 |
Исследования и разработки к выручке | 4.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.58% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.81% |
Капитальные затраты к выручке | -2.64% |
Капитальные затраты к амортизации | -159.68% |
Число Грэма | 1187.84 |
Рентабельность материальных активов | 8.78% |
Грэхем Чистый чистый | 283.05 |
Оборотный капитал | 8,550,000,000 |
Стоимость материальных активов | 10,549,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 8,459,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,896,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 908,500,000 |
Средние запасы | 827,500,000 |
Выданные дни продаж | 73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 30 |
ROIC | 15.97% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 37.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 37.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.15 |
Отношение цены к объему продаж | 1.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 37.85 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.81 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.54 |
Цена Справедливая стоимость | 2.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 37.85 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 37.85 |
Отношение цены к материальной книге | 2.32 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.66 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.28 |
EV к операционному денежному потоку | 3.44 |
Доходность прибыли | 7.51% |
Доходность свободного денежного потока | 12.18% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Soliton Systems K.K. (3040.T) на JPX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.318 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Soliton Systems K.K.?
Тикерный символ акций Soliton Systems K.K. - 3040.T.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Soliton Systems K.K. - 2007-03-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1287.000 JPY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 23847998031.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.807 - это -0.807 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 659.