Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -1.514% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.083%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.614%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.282%, демонстрирует способность cyan AG оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов cyan AG для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.338% в размере -0.338%. Кроме того, способность cyan AG использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.246%.
Цены на акции
Цена акций cyan AG была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.44, в то время как ее низкая точка составила $1.27. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка cyan AG.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CYR.DE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 174.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (150.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (23.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
174.87%
Коэффициент быстрой ликвидности
150.19%
Коэффициент наличности
23.42%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CYR.DE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -183.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -42.20% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 142.20%, и EBT на EBIT, 88.27%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -208.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-183.84%
Эффективная ставка налога
-42.20%
Чистая прибыль на EBT
142.20%
EBT к EBIT
88.27%
EBIT по отношению к выручке
-208.28%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.75 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
150
Операционный цикл
371.79
Дни просроченной кредиторской задолженности
76
Цикл конвертации денежных средств
296
Оборот дебиторской задолженности
0.98
Оборот кредиторской задолженности
4.83
Оборот товарно-материальных запасов
1085.58
Оборачиваемость основных средств
2.23
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.38, и свободный денежный поток на акцию, -0.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.09, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.82, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.38
Свободный денежный поток на акцию
-0.44
Денежные средства на акцию
0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.82
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.15
Коэффициент покрытия денежного потока
-3.97
Коэффициент краткосрочного покрытия
-6.45
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-6.72
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-6.72
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.06%, и общего долга к капитализации, 2.70%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -159.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
2.24%
Отношение долга к собственному капиталу
0.03
Долгосрочный долг к капитализации
1.06%
Общий долг к капитализации
2.70%
Процентное покрытие
-159.71
Отношение денежного потока к долгу
-3.97
Мультипликатор собственного капитала компании
1.24
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.58
Чистая прибыль на акцию
-1.11
Балансовая стоимость на акцию
4.43
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.03
Акционерный капитал на акцию
4.43
Процентный долг на акцию
0.32
Капитальные вложения на акцию
-0.06
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 21.34%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 18.70%, и рост операционной прибыли, 18.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -18.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.62%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.64%
Рост валовой прибыли
21.34%
Рост EBIT
18.70%
Рост операционной прибыли
18.70%
Рост чистой прибыли
-18.90%
Рост прибыли на акцию
14.62%
Рост разводненной прибыли на акцию
14.62%
Рост средневзвешенных акций
38.83%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
38.83%
Рост операционного денежного потока
28.14%
Рост свободного денежного потока
21.92%
3-летний рост выручки на акцию
-80.03%
5-летний рост операционного CF на акцию
-8406.60%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
27.75%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-2456478.08%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-327.94%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
722.85%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-49.88%
Рост дебиторской задолженности
8.86%
Рост товарно-материальных запасов
-88.67%
Рост активов
-12.27%
Рост балансовой стоимости на акцию
-34.88%
Рост долга
-47.58%
Рост расходов на НИОКР
-20.63%
Рост расходов SGA
-11.65%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,234,993.61, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.42, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.25, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.76%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 96.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 12.36%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
22,234,993.61
Качество доходов
0.42
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.25
Исследования и разработки к выручке
1.76%
Нематериальные активы к общему объему активов
96.48%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
12.36%
Капитальные затраты к выручке
-9.94%
Капитальные затраты к амортизации
-15.09%
Число Грэма
10.53
Рентабельность материальных активов
-557.81%
Грэхем Чистый чистый
-0.38
Оборотный капитал
8,741,000
Стоимость материальных активов
-15,244,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,129,000
Средняя дебиторская задолженность
9,290,000
Средняя кредиторская задолженность
1,098,500
Средние запасы
196,500
Выданные дни продаж
414
Дни просроченной кредиторской задолженности
22
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1
ROIC
-28.33%
ROE
-0.25%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.60
Соотношение цены и стоимости книги
0.60
Отношение цены к объему продаж
4.35
Цена Коэффициент денежного потока
-5.43
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.88
Цена Справедливая стоимость
0.60
Соотношение цены и операционного денежного потока
-5.43
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.59
Отношение цены к материальной книге
0.32
Стоимость предприятия к объему продаж
2.60
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.99
EV к операционному денежному потоку
-3.24
Доходность прибыли
-78.85%
Доходность свободного денежного потока
-36.88%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
