Проще говоря, Kaltura, Inc. - это акции 146.911 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.643% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.189%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.127%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.130%, демонстрирует способность Kaltura, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kaltura, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.730% в размере -0.730%. Кроме того, способность Kaltura, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.438%.
Цены на акции
Цена акций Kaltura, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.26, в то время как ее низкая точка составила $1.23. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kaltura, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KLTR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 108.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (71.04%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.56%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
108.75%
Коэффициент быстрой ликвидности
71.04%
Коэффициент наличности
32.56%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KLTR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -46.49% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 121.53%, и EBT на EBIT, 55.46%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -18.87%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.47%
Эффективная ставка налога
-46.49%
Чистая прибыль на EBT
121.53%
EBT к EBIT
55.46%
EBIT по отношению к выручке
-18.87%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
71
Оборачиваемость основных средств
5.44
Оборачиваемость активов
1.02
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.48, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.04
Денежные средства на акцию
0.48
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.29
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.51
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.77
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.77
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 65.97%, и общего долга к капитализации, 67.92%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -9.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
30.75%
Отношение долга к собственному капиталу
2.12
Долгосрочный долг к капитализации
65.97%
Общий долг к капитализации
67.92%
Процентное покрытие
-9.68
Отношение денежного потока к долгу
-0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
6.89
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.34, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.22, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.27
Чистая прибыль на акцию
-0.34
Балансовая стоимость на акцию
0.22
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.13
Акционерный капитал на акцию
0.22
Процентный долг на акцию
0.29
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.77%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.26%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 35.96%, и рост операционной прибыли, 35.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 32.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 35.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
3.77%
Рост валовой прибыли
5.26%
Рост EBIT
35.96%
Рост операционной прибыли
35.96%
Рост чистой прибыли
32.31%
Рост прибыли на акцию
35.85%
Рост разводненной прибыли на акцию
35.85%
Рост средневзвешенных акций
6.04%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
6.04%
Рост операционного денежного потока
81.68%
Рост свободного денежного потока
75.99%
10-летний рост выручки на акцию
64.45%
5-летний рост выручки на акцию
64.45%
3-летний рост выручки на акцию
32.92%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-2218.55%
5-летний рост операционного CF на акцию
-2218.55%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-235.06%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-172.12%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-172.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
27.89%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
152.47%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
152.47%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
127.56%
Рост дебиторской задолженности
-19.02%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-10.88%
Рост балансовой стоимости на акцию
-34.03%
Рост долга
-6.83%
Рост расходов на НИОКР
-10.75%
Рост расходов SGA
-7.68%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 284,310,183.15, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.18, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.28, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 29.24%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 47.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
284,310,183.15
Качество доходов
0.18
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.28
Исследования и разработки к выручке
29.24%
Нематериальные активы к общему объему активов
6.40%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
47.80%
Капитальные затраты к выручке
-2.34%
Капитальные затраты к амортизации
-86.92%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
17.11%
Число Грэма
1.29
Рентабельность материальных активов
-26.96%
Грэхем Чистый чистый
-0.46
Оборотный капитал
1,189,000
Стоимость материальных активов
18,561,000
Чистая стоимость текущих активов
-52,318,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
26,049,000
Средняя кредиторская задолженность
6,533,000
Средние запасы
5,379,500.5
Выданные дни продаж
49
Дни просроченной кредиторской задолженности
21
ROIC
-64.91%
ROE
-1.53%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -34.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, -77.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
7.06
Соотношение цены и стоимости книги
7.06
Отношение цены к объему продаж
1.02
Цена Коэффициент денежного потока
-77.45
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.03
Мультипликатор стоимости предприятия
-5.41
Цена Справедливая стоимость
7.06
Соотношение цены и операционного денежного потока
-77.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
-34.41
Отношение цены к материальной книге
8.89
Стоимость предприятия к объему продаж
1.62
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-9.29
EV к операционному денежному потоку
-33.15
Доходность прибыли
-17.20%
Доходность свободного денежного потока
-4.70%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
