Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.658% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.651%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.641%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.601%, демонстрирует способность Bridgeline Digital, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Bridgeline Digital, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.649% в размере -0.649%. Кроме того, способность Bridgeline Digital, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.829%.
Цены на акции
Цена акций Bridgeline Digital, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.23, в то время как ее низкая точка составила $1.17. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Bridgeline Digital, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BLIN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 71.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (60.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
71.33%
Коэффициент быстрой ликвидности
60.76%
Коэффициент наличности
32.18%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BLIN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -64.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.94% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.06%, и EBT на EBIT, 99.45%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -65.10%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-64.74%
Эффективная ставка налога
0.94%
Чистая прибыль на EBT
99.06%
EBT к EBIT
99.45%
EBIT по отношению к выручке
-65.10%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
61
Операционный цикл
29.35
Дни просроченной кредиторской задолженности
77
Цикл конвертации денежных средств
-48
Оборот дебиторской задолженности
12.44
Оборот кредиторской задолженности
4.73
Оборачиваемость основных средств
38.32
Оборачиваемость активов
0.94
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.05, и свободный денежный поток на акцию, -0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.14, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.05
Свободный денежный поток на акцию
-0.05
Денежные средства на акцию
0.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.04
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.66
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.39
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-28.26
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-28.26
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.81%, и общего долга к капитализации, 6.96%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 51.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.93%
Отношение долга к собственному капиталу
0.07
Долгосрочный долг к капитализации
3.81%
Общий долг к капитализации
6.96%
Процентное покрытие
51.15
Отношение денежного потока к долгу
-0.66
Мультипликатор собственного капитала компании
1.52
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.52
Чистая прибыль на акцию
-0.91
Балансовая стоимость на акцию
1.10
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.18
Акционерный капитал на акцию
1.10
Процентный долг на акцию
0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -7.10%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -472.13%, и рост операционной прибыли, -472.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -539.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -533.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-5.55%
Рост валовой прибыли
-7.10%
Рост EBIT
-472.13%
Рост операционной прибыли
-472.13%
Рост чистой прибыли
-539.86%
Рост прибыли на акцию
-533.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
-533.33%
Рост средневзвешенных акций
1.81%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.55%
Рост операционного денежного потока
306.72%
Рост свободного денежного потока
176.60%
10-летний рост выручки на акцию
-99.92%
5-летний рост выручки на акцию
-99.05%
3-летний рост выручки на акцию
-50.30%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.43%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.20%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
118.98%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
99.69%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
98.94%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-1087.64%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-99.94%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-97.90%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-10.22%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-15.06%
Рост активов
-35.92%
Рост балансовой стоимости на акцию
-44.69%
Рост долга
-32.07%
Рост расходов на НИОКР
14.36%
Рост расходов SGA
-7.99%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,368,949.557, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.03, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.20, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 23.16%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 75.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,368,949.557
Качество доходов
-0.03
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.20
Исследования и разработки к выручке
23.16%
Нематериальные активы к общему объему активов
75.76%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-9.03%
Капитальные затраты к выручке
-0.16%
Капитальные затраты к амортизации
-1.61%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.59%
Число Грэма
4.73
Рентабельность материальных активов
-220.81%
Грэхем Чистый чистый
-0.29
Оборотный капитал
-1,090,000
Стоимость материальных активов
-1,898,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,512,000
Средняя дебиторская задолженность
1,093,000
Средняя кредиторская задолженность
1,113,500
Выданные дни продаж
23
Дни просроченной кредиторской задолженности
91
ROIC
-78.22%
ROE
-0.82%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -24.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, -25.03, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.23
Соотношение цены и стоимости книги
1.23
Отношение цены к объему продаж
0.86
Цена Коэффициент денежного потока
-25.03
Мультипликатор стоимости предприятия
2.18
Цена Справедливая стоимость
1.23
Соотношение цены и операционного денежного потока
-25.03
Отношение цены к свободным денежным потокам
-24.17
Отношение цены к материальной книге
0.76
Стоимость предприятия к объему продаж
0.46
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
1.16
EV к операционному денежному потоку
26.60
Доходность прибыли
-109.01%
Доходность свободного денежного потока
2.91%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
