Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company
Символ: 603819.SS
SHH
12.96
CNYРыночная цена сегодня
15.8311
Коэффициент P/E
-0.2338
PEG Ratio
2.82B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company (603819-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.08%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 603819.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 212.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (155.80%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 212.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 155.80% |
Коэффициент наличности | 18.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 603819.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.01% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 108.56%, и EBT на EBIT, 98.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.98% |
Эффективная ставка налога | -4.01% |
Чистая прибыль на EBT | 108.56% |
EBT к EBIT | 98.27% |
EBIT по отношению к выручке | 14.22% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 156 |
Дни просроченных запасов | 66 |
Операционный цикл | 291.23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 252 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.62 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.39 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.53 |
Оборачиваемость основных средств | 4.68 |
Оборачиваемость активов | 0.82 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.12, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.12 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.07 |
Денежные средства на акцию | 0.46 |
Коэффициент выплат | 0.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.59 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.44 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.75 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 8.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Общий долг к капитализации | 30.28% |
Процентное покрытие | 8.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.09, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.82 |
Чистая прибыль на акцию | 0.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.09 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.85 |
Акционерный капитал на акцию | 4.09 |
Процентный долг на акцию | 2.16 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -25.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 196.31%, и рост операционной прибыли, 196.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 246.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 247.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.47% |
Рост валовой прибыли | -25.68% |
Рост EBIT | 196.31% |
Рост операционной прибыли | 196.31% |
Рост чистой прибыли | 246.29% |
Рост прибыли на акцию | 247.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 247.17% |
Рост средневзвешенных акций | 0.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.30% |
Рост дивидендов на акцию | -36.87% |
Рост операционного денежного потока | -60.04% |
Рост свободного денежного потока | -59.65% |
10-летний рост выручки на акцию | 67.21% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.96% |
3-летний рост выручки на акцию | 33.28% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 70.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 188.99% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -51.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 153.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 249.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1014.29% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 63.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 13.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.05% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 777.43% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 0.07% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -60.62% |
Рост дебиторской задолженности | 1.16% |
Рост товарно-материальных запасов | -43.44% |
Рост активов | -3.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 23.35% |
Рост долга | -23.19% |
Рост расходов на НИОКР | 20.07% |
Рост расходов SGA | -10.06% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,424,164,949.82, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.45, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.43%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.75%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,424,164,949.82 |
Качество доходов | 0.45 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 1.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.63% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.75% |
Капитальные затраты к выручке | -0.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -17.05% |
Число Грэма | 8.47 |
Рентабельность материальных активов | 12.04% |
Грэхем Чистый чистый | 0.29 |
Оборотный капитал | 581,528,478 |
Стоимость материальных активов | 840,361,385 |
Чистая стоимость текущих активов | 573,508,419 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 525,878,746.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 91,108,533.5 |
Средние запасы | 253,626,047 |
Выданные дни продаж | 152 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 57 |
ROIC | 12.33% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 185.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 109.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.14 |
Отношение цены к объему продаж | 2.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 109.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.92 |
Цена Справедливая стоимость | 3.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 109.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 185.90 |
Отношение цены к материальной книге | 3.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.14 |
EV к операционному денежному потоку | 46.01 |
Доходность прибыли | 5.45% |
Доходность свободного денежного потока | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company (603819.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.831 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company?
Тикерный символ акций Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company - 603819.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company - 2016-11-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.960 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2821780800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.234 - это -0.234 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 684.