Japan Lifeline Co., Ltd.
Символ: 7575.T
JPX
1224
JPYРыночная цена сегодня
12.2058
Коэффициент P/E
0.0446
PEG Ratio
91.71B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Japan Lifeline Co., Ltd. (7575-T) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 7575.T, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 302.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (183.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (89.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 302.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 183.08% |
Коэффициент наличности | 89.38% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 7575.T дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.94% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.06%, и EBT на EBIT, 102.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.58% |
Эффективная ставка налога | 28.94% |
Чистая прибыль на EBT | 71.06% |
EBT к EBIT | 102.84% |
EBIT по отношению к выручке | 20.01% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 386.84% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 183 |
Дни просроченных запасов | 263 |
Операционный цикл | 357.67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Цикл конвертации денежных средств | 284 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.87 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.94 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.39 |
Оборачиваемость основных средств | 3.82 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 23.76, и свободный денежный поток на акцию, 23.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 168.92, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 23.76 |
Свободный денежный поток на акцию | 23.76 |
Денежные средства на акцию | 168.92 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.46 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.21%, и общего долга к капитализации, 6.50%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 514.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.07 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.21% |
Общий долг к капитализации | 6.50% |
Процентное покрытие | 514.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.27 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 675.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 98.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 763.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 733.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 675.02 |
Чистая прибыль на акцию | 98.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 763.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 733.20 |
Акционерный капитал на акцию | 763.27 |
Процентный долг на акцию | 53.02 |
Капитальные вложения на акцию | -30.74 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.71%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1.62%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 0.41%, и рост операционной прибыли, 0.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.71% |
Рост валовой прибыли | 1.62% |
Рост EBIT | 0.41% |
Рост операционной прибыли | 0.41% |
Рост чистой прибыли | 9.06% |
Рост прибыли на акцию | 11.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11.90% |
Рост средневзвешенных акций | -2.55% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.55% |
Рост дивидендов на акцию | -0.24% |
Рост операционного денежного потока | -38.24% |
Рост свободного денежного потока | -51.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 139.33% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 5.72% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2199.67% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 3.85% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -36.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 4322.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 2.79% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 296.48% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 350.93% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.02% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.50% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1146.53% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 35.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 33.81% |
Рост дебиторской задолженности | 0.45% |
Рост товарно-материальных запасов | 15.31% |
Рост активов | -1.52% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.10% |
Рост долга | -32.85% |
Рост расходов на НИОКР | 1.81% |
Рост расходов SGA | 1124.21% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 83,090,724,028, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.92, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.59%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.82%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 83,090,724,028 |
Качество доходов | 0.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.59% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.82% |
Капитальные затраты к выручке | -4.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -130.80% |
Число Грэма | 1302.08 |
Рентабельность материальных активов | 10.55% |
Грэхем Чистый чистый | 194.48 |
Оборотный капитал | 28,696,000,000 |
Стоимость материальных активов | 55,813,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 27,467,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 13,253,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,841,500,000 |
Средние запасы | 14,148,000,000 |
Выданные дни продаж | 94 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 263 |
ROIC | 12.44% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.78, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 51.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, 51.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 1.78 |
Цена Коэффициент денежного потока | 51.47 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.96 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 51.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 51.42 |
Отношение цены к материальной книге | 1.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.62 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.56 |
EV к операционному денежному потоку | 12.01 |
Доходность прибыли | 8.23% |
Доходность свободного денежного потока | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Japan Lifeline Co., Ltd. (7575.T) на JPX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.206 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Japan Lifeline Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Japan Lifeline Co., Ltd. - 7575.T.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Japan Lifeline Co., Ltd. - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1224.000 JPY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 91713463200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.045 - это 0.045 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1166.