Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.426% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -45.352%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -31.136%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.149%, демонстрирует способность ARCA biopharma, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов ARCA biopharma, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.147% в размере -0.147%. Кроме того, способность ARCA biopharma, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.227%.
Цены на акции
Цена акций ARCA biopharma, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.5, в то время как ее низкая точка составила $3.18. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка ARCA biopharma, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ABIO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 2319.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2270.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2270.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
2319.42%
Коэффициент быстрой ликвидности
2270.90%
Коэффициент наличности
2270.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ABIO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3410.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -7.50% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.30%, и EBT на EBIT, 75.19%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -4535.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-3410.23%
Эффективная ставка налога
-7.50%
Чистая прибыль на EBT
91.30%
EBT к EBIT
75.19%
EBIT по отношению к выручке
-4535.23%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 23.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
23 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2271
Дни просроченной кредиторской задолженности
1912
Цикл конвертации денежных средств
-1912
Оборот кредиторской задолженности
0.19
Оборачиваемость основных средств
7.33
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.34, и свободный денежный поток на акцию, -0.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.48, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -28.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.34
Свободный денежный поток на акцию
-0.34
Денежные средства на акцию
2.48
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-28.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-103.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
-103.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент процентного покрытия -17.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.13%
Общий долг к капитализации
0.14%
Процентное покрытие
-17.74
Отношение денежного потока к долгу
-103.06
Мультипликатор собственного капитала компании
1.05
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.37, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.37
Балансовая стоимость на акцию
2.57
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.57
Акционерный капитал на акцию
2.57
Процентный долг на акцию
0.02
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 31.14%, и рост операционной прибыли, 31.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 42.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 42.19%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
2.63%
Рост EBIT
31.14%
Рост операционной прибыли
31.14%
Рост чистой прибыли
42.32%
Рост прибыли на акцию
42.19%
Рост разводненной прибыли на акцию
42.19%
Рост средневзвешенных акций
0.04%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.04%
Рост операционного денежного потока
54.05%
Рост свободного денежного потока
54.06%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
99.55%
5-летний рост операционного CF на акцию
96.75%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
78.79%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
99.63%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
96.41%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
82.09%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-98.87%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-67.24%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-74.00%
Рост активов
-12.12%
Рост балансовой стоимости на акцию
-11.20%
Рост расходов на НИОКР
-78.67%
Рост расходов SGA
7.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -12,644,009.1, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.94, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-12,644,009.1
Качество доходов
0.94
Число Грэма
4.63
Рентабельность материальных активов
-14.10%
Грэхем Чистый чистый
2.54
Оборотный капитал
36,955,000
Стоимость материальных активов
37,020,000
Чистая стоимость текущих активов
36,751,000
Средняя кредиторская задолженность
348,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
1190
ROIC
-19.15%
ROE
-0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.39, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.39, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 277.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.89, и отношение цены к операционным денежным потокам, -9.88, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.39
Соотношение цены и стоимости книги
1.39
Отношение цены к объему продаж
277.94
Цена Коэффициент денежного потока
-9.88
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.20
Мультипликатор стоимости предприятия
-10.68
Цена Справедливая стоимость
1.39
Соотношение цены и операционного денежного потока
-9.88
Отношение цены к свободным денежным потокам
-9.89
Отношение цены к материальной книге
0.66
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
1.73
EV к операционному денежному потоку
2.52
Доходность прибыли
-21.79%
Доходность свободного денежного потока
-20.46%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
