Arch Capital Group Ltd.
Символ: ACGL
NASDAQ
99.63
USDРыночная цена сегодня
7.6223
Коэффициент P/E
-0.2391
PEG Ratio
37.38B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
375.14M
Маржа валовой прибыли
0.95%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.34%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ACGL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 52.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (14.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 52.63% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 14.72% |
Коэффициент наличности | 4.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ACGL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.60% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -23.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 134.37%, и EBT на EBIT, 125.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.37%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.60% |
Эффективная ставка налога | -23.17% |
Чистая прибыль на EBT | 134.37% |
EBT к EBIT | 125.67% |
EBIT по отношению к выручке | 20.37% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.53 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 2397 |
Цикл конвертации денежных средств | -2397 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.15 |
Оборачиваемость активов | 0.27 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.12, и свободный денежный поток на акцию, 16.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.45, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.45, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 17.12 |
Свободный денежный поток на акцию | 16.97 |
Денежные средства на акцию | 8.45 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.45 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.33 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 113.39 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 66.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.35%, и общего долга к капитализации, 12.35%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 21.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.14 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.35% |
Общий долг к капитализации | 12.35% |
Процентное покрытие | 21.27 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 36.22, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 49.78, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 47.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 36.22 |
Чистая прибыль на акцию | 12.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 49.78 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 47.80 |
Акционерный капитал на акцию | 49.78 |
Процентный долг на акцию | 7.75 |
Капитальные вложения на акцию | -0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 39.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 42.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -89.09%, и рост операционной прибыли, -89.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 201.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 206.15%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 39.13% |
Рост валовой прибыли | 42.97% |
Рост EBIT | -89.09% |
Рост операционной прибыли | -89.09% |
Рост чистой прибыли | 201.02% |
Рост прибыли на акцию | 206.15% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 205.79% |
Рост средневзвешенных акций | 0.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.32% |
Рост дивидендов на акцию | -0.02% |
Рост операционного денежного потока | 50.69% |
Рост свободного денежного потока | 51.37% |
10-летний рост выручки на акцию | 310.42% |
5-летний рост выручки на акцию | 167.56% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 622.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 304.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 117.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 569.08% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 542.84% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 245.57% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 247.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 113.22% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 53.09% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 94.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 5.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.08% |
Рост дебиторской задолженности | 13.44% |
Рост активов | 3.50% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 42.13% |
Рост долга | 5.75% |
Рост расходов SGA | 6.83% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 28,767,349,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 28,767,349,000 |
Качество доходов | 1.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.90% |
Капитальные затраты к выручке | -0.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.74% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.70% |
Число Грэма | 116.17 |
Рентабельность материальных активов | 9.08% |
Грэхем Чистый чистый | -56.75 |
Оборотный капитал | -9,212,000,000 |
Стоимость материальных активов | 17,624,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -20,498,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 12,720,862,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,540,451,500 |
Средние запасы | -3,812,000,000 |
Выданные дни продаж | 370 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 998 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -1993 |
ROIC | 1.12% |
ROE | 0.24% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.91, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.91, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.65, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.91 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.91 |
Отношение цены к объему продаж | 2.65 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.05 |
Цена Справедливая стоимость | 1.91 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.94 |
Отношение цены к материальной книге | 1.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.15 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 156.34 |
EV к операционному денежному потоку | 5.00 |
Доходность прибыли | 16.23% |
Доходность свободного денежного потока | 20.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Arch Capital Group Ltd. (ACGL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.622 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Arch Capital Group Ltd.?
Тикерный символ акций Arch Capital Group Ltd. - ACGL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Arch Capital Group Ltd. - 1995-09-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 99.630 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 37375696350.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.239 - это -0.239 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6400.