Archer-Daniels-Midland Company
Символ: ADM
NYSE
62.44
USDРыночная цена сегодня
9.3443
Коэффициент P/E
-0.2244
PEG Ratio
31.33B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.07%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 159.51% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (63.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 159.51% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 63.69% |
Коэффициент наличности | 28.88% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.11%, и EBT на EBIT, 105.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.57% |
Эффективная ставка налога | 19.28% |
Чистая прибыль на EBT | 81.11% |
EBT к EBIT | 105.48% |
EBIT по отношению к выручке | 4.33% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.60 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 50 |
Операционный цикл | 75.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Цикл конвертации денежных средств | 49 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.80 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.29 |
Оборачиваемость основных средств | 8.02 |
Оборачиваемость активов | 1.72 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.56, и свободный денежный поток на акцию, 5.69, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.28 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.56 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.69 |
Денежные средства на акцию | 10.34 |
Коэффициент выплат | 0.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.67 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.51 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.99 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.80 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.86% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.50%, и общего долга к капитализации, 26.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.86% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.50% |
Общий долг к капитализации | 26.42% |
Процентное покрытие | 6.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.51 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 173.69, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 44.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 33.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 173.69 |
Чистая прибыль на акцию | 6.44 |
Балансовая стоимость на акцию | 44.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 33.50 |
Акционерный капитал на акцию | 44.61 |
Процентный долг на акцию | 17.28 |
Капитальные вложения на акцию | -2.76 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -17.00%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -49.38%, и рост операционной прибыли, -49.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -19.75%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -16.58%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -7.74% |
Рост валовой прибыли | -17.00% |
Рост EBIT | -49.38% |
Рост операционной прибыли | -49.38% |
Рост чистой прибыли | -19.75% |
Рост прибыли на акцию | -16.58% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -16.60% |
Рост средневзвешенных акций | -3.74% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.73% |
Рост дивидендов на акцию | 12.89% |
Рост операционного денежного потока | 28.23% |
Рост свободного денежного потока | 37.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 27.85% |
5-летний рост выручки на акцию | 52.26% |
3-летний рост выручки на акцию | 51.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 4.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 197.19% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 293.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 217.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.61% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 103.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 46.28% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 138.27% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 34.37% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 25.23% |
Рост дебиторской задолженности | -14.18% |
Рост товарно-материальных запасов | -19.05% |
Рост активов | -8.60% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.23% |
Рост долга | -6.73% |
Рост расходов на НИОКР | 18.52% |
Рост расходов SGA | -6.37% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,277,020,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.28, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 43,277,020,000 |
Качество доходов | 1.28 |
Исследования и разработки к выручке | 0.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.50% |
Капитальные затраты к выручке | -1.59% |
Капитальные затраты к амортизации | -141.08% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.12% |
Число Грэма | 80.38 |
Рентабельность материальных активов | 7.21% |
Грэхем Чистый чистый | -12.38 |
Оборотный капитал | 11,105,000,000 |
Стоимость материальных активов | 18,124,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -399,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,032,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 7,058,000,000 |
Средние запасы | 13,364,000,000 |
Выданные дни продаж | 25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 50 |
ROIC | 7.10% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.35 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.35 |
Отношение цены к объему продаж | 0.33 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.02 |
Цена Справедливая стоимость | 1.35 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.56 |
Отношение цены к материальной книге | 1.62 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.98 |
EV к операционному денежному потоку | 9.70 |
Доходность прибыли | 8.91% |
Доходность свободного денежного потока | 7.59% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Archer-Daniels-Midland Company (ADM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.344 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Archer-Daniels-Midland Company?
Тикерный символ акций Archer-Daniels-Midland Company - ADM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Archer-Daniels-Midland Company - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 62.440 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 31330144160.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.224 - это -0.224 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 40213.