Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -2.494% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -34.386%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -32.546%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.677%, демонстрирует способность Adverum Biotechnologies, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Adverum Biotechnologies, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.986% в размере -0.986%. Кроме того, способность Adverum Biotechnologies, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.836%.
Цены на акции
Цена акций Adverum Biotechnologies, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $10.25, в то время как ее низкая точка составила $9.56. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Adverum Biotechnologies, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADVM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 412.51% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (387.44%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (301.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
412.51%
Коэффициент быстрой ликвидности
387.44%
Коэффициент наличности
301.04%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADVM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3284.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.91% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.09%, и EBT на EBIT, 95.52%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -3438.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-3284.53%
Эффективная ставка налога
0.91%
Чистая прибыль на EBT
99.09%
EBT к EBIT
95.52%
EBIT по отношению к выручке
-3438.64%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
387
Дни просроченной кредиторской задолженности
56
Цикл конвертации денежных средств
-56
Оборот кредиторской задолженности
6.55
Оборачиваемость основных средств
0.05
Оборачиваемость активов
0.02
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -8.99, и свободный денежный поток на акцию, -9.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 9.54, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -25.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-8.99
Свободный денежный поток на акцию
-9.07
Денежные средства на акцию
9.54
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-25.27
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.21
Коэффициент краткосрочного покрытия
-8.74
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-112.60
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-112.60
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.37% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.90показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.64%, и общего долга к капитализации, 47.34%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 103.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
43.37%
Отношение долга к собственному капиталу
0.90
Долгосрочный долг к капитализации
43.64%
Общий долг к капитализации
47.34%
Процентное покрытие
103.16
Отношение денежного потока к долгу
-1.21
Мультипликатор собственного капитала компании
2.07
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -11.62, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 8.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.36
Чистая прибыль на акцию
-11.62
Балансовая стоимость на акцию
8.28
Материальная балансовая стоимость на акцию
8.28
Акционерный капитал на акцию
8.28
Процентный долг на акцию
7.44
Капитальные вложения на акцию
-0.08
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 21.22%, и рост операционной прибыли, 21.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 24.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 25.37%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
68.69%
Рост EBIT
21.22%
Рост операционной прибыли
21.22%
Рост чистой прибыли
24.18%
Рост прибыли на акцию
25.37%
Рост разводненной прибыли на акцию
25.37%
Рост средневзвешенных акций
1.58%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.58%
Рост операционного денежного потока
15.51%
Рост свободного денежного потока
23.17%
10-летний рост выручки на акцию
1445.40%
5-летний рост выручки на акцию
1259.46%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-8551.58%
5-летний рост операционного CF на акцию
-930.15%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
2.74%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-4475.86%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-882.04%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
15.80%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
78994.73%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
152.58%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-83.77%
Рост активов
-43.90%
Рост балансовой стоимости на акцию
-54.73%
Рост долга
-29.74%
Рост расходов на НИОКР
-21.96%
Рост расходов SGA
-23.48%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,956,472, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.78, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 13.87, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2152.11%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
75,956,472
Качество доходов
0.78
Продажи Общие и административные расходы к выручке
13.87
Исследования и разработки к выручке
2152.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.88%
Капитальные затраты к выручке
-22.44%
Капитальные затраты к амортизации
-14.32%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
488.03%
Число Грэма
46.53
Рентабельность материальных активов
-67.72%
Грэхем Чистый чистый
0.69
Оборотный капитал
77,859,000
Стоимость материальных активов
83,469,000
Чистая стоимость текущих активов
13,232,000
Инвестированный капитал
1
Средняя кредиторская задолженность
2,079,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
124
ROIC
-77.39%
ROE
-1.40%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 55.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.07, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.17
Соотношение цены и стоимости книги
1.17
Отношение цены к объему продаж
55.41
Цена Коэффициент денежного потока
-1.07
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.69
Цена Справедливая стоимость
1.17
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.07
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.17
Отношение цены к материальной книге
0.91
Стоимость предприятия к объему продаж
21.10
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.64
EV к операционному денежному потоку
-0.83
Доходность прибыли
-154.33%
Доходность свободного денежного потока
-121.35%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
