Проще говоря, Aegon N.V. - это акции 1742.41 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.010%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.005%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.000%, демонстрирует способность Aegon N.V. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Aegon N.V. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.007% в размере -0.007%. Кроме того, способность Aegon N.V. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.001%.
Цены на акции
Цена акций Aegon N.V. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $6.32, в то время как ее низкая точка составила $6.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Aegon N.V..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AEG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 468.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (468.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (468.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
468.81%
Коэффициент быстрой ликвидности
468.81%
Коэффициент наличности
468.81%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AEG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -4.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -10.23% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 10.38%, и EBT на EBIT, 427.95%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-4.35%
Эффективная ставка налога
-10.23%
Чистая прибыль на EBT
10.38%
EBT к EBIT
427.95%
EBIT по отношению к выручке
-1.02%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
469
Оборачиваемость основных средств
38.80
Оборачиваемость активов
0.05
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.47, и свободный денежный поток на акцию, 0.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.22, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -7.82 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.47
Свободный денежный поток на акцию
0.44
Денежные средства на акцию
2.22
Коэффициент выплат
-7.82
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.92
Коэффициент покрытия денежного потока
0.18
Коэффициент покрытия капитальных затрат
13.29
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.38
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 33.17%, и общего долга к капитализации, 33.17%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
1.55%
Отношение долга к собственному капиталу
0.50
Долгосрочный долг к капитализации
33.17%
Общий долг к капитализации
33.17%
Процентное покрытие
-1.52
Отношение денежного потока к долгу
0.18
Мультипликатор собственного капитала компании
31.99
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.98, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.82, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
12.47
Чистая прибыль на акцию
-0.08
Балансовая стоимость на акцию
3.98
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.82
Акционерный капитал на акцию
3.98
Процентный долг на акцию
2.12
Капитальные вложения на акцию
-0.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 286.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 193.22%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 75.89%, и рост операционной прибыли, 75.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 82.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 85.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
286.44%
Рост валовой прибыли
193.22%
Рост EBIT
75.89%
Рост операционной прибыли
75.89%
Рост чистой прибыли
82.54%
Рост прибыли на акцию
85.18%
Рост разводненной прибыли на акцию
85.18%
Рост средневзвешенных акций
17.08%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
17.08%
Рост дивидендов на акцию
152.65%
Рост операционного денежного потока
-69.69%
Рост свободного денежного потока
-72.83%
10-летний рост выручки на акцию
-33.49%
5-летний рост выручки на акцию
123.44%
3-летний рост выручки на акцию
-42.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
150.62%
5-летний рост операционного CF на акцию
83.91%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
126.30%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-121.44%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-127.74%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-15.19%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-61.76%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-53.99%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-66.69%
10-летний рост дивидендов на акцию
55.01%
5-летний рост дивидендов на акцию
65.74%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
581.20%
Рост дебиторской задолженности
-59.83%
Рост товарно-материальных запасов
-11312.26%
Рост активов
-24.94%
Рост балансовой стоимости на акцию
-42.55%
Рост долга
-26.34%
Рост расходов SGA
4.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,187,029,568, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.50, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
13,187,029,568
Качество доходов
-2.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.10
Нематериальные активы к общему объему активов
0.17%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-13.43%
Капитальные затраты к выручке
-0.39%
Капитальные затраты к амортизации
71.17%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.18%
Число Грэма
2.60
Рентабельность материальных активов
-0.06%
Грэхем Чистый чистый
-102.89
Оборотный капитал
55,891,000,000
Стоимость материальных активов
9,050,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-234,022,000,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
6,223,500,000
Средняя кредиторская задолженность
2,143,000,000
Средние запасы
-8,922,000,000
Выданные дни продаж
44
ROIC
-1.26%
ROE
-0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.66, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.17
Соотношение цены и стоимости книги
1.17
Отношение цены к объему продаж
0.66
Цена Коэффициент денежного потока
12.81
Коэффициент отношения прибыли к росту
2.88
Мультипликатор стоимости предприятия
80.50
Цена Справедливая стоимость
1.17
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.81
Отношение цены к свободным денежным потокам
13.15
Отношение цены к материальной книге
1.31
Стоимость предприятия к объему продаж
0.45
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-23.80
EV к операционному денежному потоку
15.26
Доходность прибыли
-1.45%
Доходность свободного денежного потока
6.06%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
