Agenus Inc.
Символ: AGEN
NASDAQ
11.72
USDРыночная цена сегодня
-0.9789
Коэффициент P/E
-0.0330
PEG Ratio
237.74M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Agenus Inc. (AGEN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
-0.86%
Маржа чистой прибыли
-1.51%
Рентабельность активов
-0.95%
Рентабельность капитала
2.19%
Рентабельность используемого капитала
-248.20%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AGEN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 23.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (20.83%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (20.65%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 23.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 20.83% |
Коэффициент наличности | 20.65% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AGEN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -153.94% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -14.08% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.14%, и EBT на EBIT, 179.74%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -85.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -153.94% |
Эффективная ставка налога | -14.08% |
Чистая прибыль на EBT | 98.14% |
EBT к EBIT | 179.74% |
EBIT по отношению к выручке | -85.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.24 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 21 |
Операционный цикл | 1.08 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 158 |
Цикл конвертации денежных средств | -157 |
Оборот дебиторской задолженности | 339.11 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.31 |
Оборачиваемость основных средств | 0.99 |
Оборачиваемость активов | 0.63 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -9.25, и свободный денежный поток на акцию, -9.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.60, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -9.25 |
Свободный денежный поток на акцию | -9.38 |
Денежные средства на акцию | 2.60 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -1.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -3.05 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -69.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -69.33 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.99показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -10538.57%, и общего долга к капитализации, -10538.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -2.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.07% |
Отношение долга к собственному капиталу | -0.99 |
Долгосрочный долг к капитализации | -10538.57% |
Общий долг к капитализации | -10538.57% |
Процентное покрытие | -2.59 |
Отношение денежного потока к долгу | -3.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -4.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.69, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -0.45, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.44 |
Чистая прибыль на акцию | -0.69 |
Балансовая стоимость на акцию | -0.45 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.50 |
Акционерный капитал на акцию | -0.45 |
Процентный долг на акцию | 1.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 59.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 240.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 10.77%, и рост операционной прибыли, 10.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 28.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 59.47% |
Рост валовой прибыли | 240.69% |
Рост EBIT | 10.77% |
Рост операционной прибыли | 10.77% |
Рост чистой прибыли | 9.49% |
Рост прибыли на акцию | 28.13% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 28.13% |
Рост средневзвешенных акций | 27.03% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 27.03% |
Рост операционного денежного потока | -27.84% |
Рост свободного денежного потока | -2.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 326.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.53% |
3-летний рост выручки на акцию | -14.55% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 4.54% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 47.07% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 22.31% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 32.03% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 52.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 50.67% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -197.58% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 71.23% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 62.06% |
Рост дебиторской задолженности | 842.58% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -24.09% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -105.98% |
Рост долга | 346.58% |
Рост расходов на НИОКР | 1281.85% |
Рост расходов SGA | -19.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,200,777,840, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.50, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 150.06%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.28%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 4.44%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,200,777,840 |
Качество доходов | 0.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.50 |
Исследования и разработки к выручке | 150.06% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.28% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 4.44% |
Капитальные затраты к выручке | -6.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -73.26% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 14.63% |
Число Грэма | 2.63 |
Рентабельность материальных активов | -86.30% |
Грэхем Чистый чистый | -1.02 |
Оборотный капитал | -143,481,000 |
Стоимость материальных активов | -177,516,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -349,879,000 |
Инвестированный капитал | -2 |
Средняя дебиторская задолженность | 14,288,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 51,192,500 |
Средние запасы | 6,914,500.5 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1343 |
ROIC | -124.58% |
ROE | 1.53% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -3.83, и отношение цены к балансовой стоимости, -3.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -3.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | -3.83 |
Отношение цены к объему продаж | 1.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | -1.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.82 |
Цена Справедливая стоимость | -3.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -1.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1.24 |
Отношение цены к материальной книге | -36.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 39.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -42.32 |
EV к операционному денежному потоку | -27.66 |
Доходность прибыли | -4.15% |
Доходность свободного денежного потока | -3.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Agenus Inc. (AGEN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.979 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Agenus Inc.?
Тикерный символ акций Agenus Inc. - AGEN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Agenus Inc. - 2000-02-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 237736684.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.033 - это -0.033 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 389.