Adecoagro S.A.
Символ: AGRO
NYSE
11.3
USDРыночная цена сегодня
5.3182
Коэффициент P/E
0.0235
PEG Ratio
1.20B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Adecoagro S.A. (AGRO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.24%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AGRO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 213.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (107.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (68.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 213.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 107.62% |
Коэффициент наличности | 68.77% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AGRO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.10%, и EBT на EBIT, 93.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.58% |
Эффективная ставка налога | 25.76% |
Чистая прибыль на EBT | 74.10% |
EBT к EBIT | 93.52% |
EBIT по отношению к выручке | 24.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1046.04% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 108 |
Дни просроченных запасов | 224 |
Операционный цикл | 258.93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | 196 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.63 |
Оборачиваемость основных средств | 0.68 |
Оборачиваемость активов | 0.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.09, и свободный денежный поток на акцию, 1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.14 |
Денежные средства на акцию | 3.78 |
Коэффициент выплат | 0.17 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.27 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.27% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.21%, и общего долга к капитализации, 43.80%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 30.27% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.21% |
Общий долг к капитализации | 43.80% |
Процентное покрытие | 2.87 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.57 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 11.44 |
Чистая прибыль на акцию | 2.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.48 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.56 |
Акционерный капитал на акцию | 11.48 |
Процентный долг на акцию | 9.62 |
Капитальные вложения на акцию | -2.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.08%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -20.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -23.83%, и рост операционной прибыли, -23.83%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 109.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 115.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.08% |
Рост валовой прибыли | -20.25% |
Рост EBIT | -23.83% |
Рост операционной прибыли | -23.83% |
Рост чистой прибыли | 109.26% |
Рост прибыли на акцию | 115.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 115.31% |
Рост средневзвешенных акций | -2.71% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.67% |
Рост дивидендов на акцию | 2.79% |
Рост операционного денежного потока | 19.33% |
Рост свободного денежного потока | 41.72% |
10-летний рост выручки на акцию | 117.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 64.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 393.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 120.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 88.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1100.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1101.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 23094.80% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 64.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 25.92% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 45.73% |
Рост дебиторской задолженности | -2.50% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.31% |
Рост активов | 1.80% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.19% |
Рост долга | -4.63% |
Рост расходов SGA | 11.18% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,132,399,200, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -55.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,132,399,200 |
Качество доходов | 1.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -55.13% |
Капитальные затраты к выручке | -19.87% |
Капитальные затраты к амортизации | -138.37% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.70% |
Число Грэма | 23.36 |
Рентабельность материальных активов | 7.21% |
Грэхем Чистый чистый | -10.72 |
Оборотный капитал | 561,620,000 |
Стоимость материальных активов | 1,238,129,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -843,572,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 130,954,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 169,125,500 |
Средние запасы | 506,517,000 |
Выданные дни продаж | 39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 215 |
ROIC | 6.46% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.98, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.98, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.98 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.98 |
Отношение цены к объему продаж | 0.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.39 |
Цена Справедливая стоимость | 0.98 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.85 |
Отношение цены к материальной книге | 0.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.82 |
EV к операционному денежному потоку | 4.83 |
Доходность прибыли | 19.04% |
Доходность свободного денежного потока | 16.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Adecoagro S.A. (AGRO) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.318 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Adecoagro S.A.?
Тикерный символ акций Adecoagro S.A. - AGRO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Adecoagro S.A. - 2011-01-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1197867800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.023 - это 0.023 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8896.