Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
Символ: AJRD
NYSE
57.99
USDРыночная цена сегодня
106.4691
Коэффициент P/E
0.5323
PEG Ratio
4.68B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AJRD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 153.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (135.03%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 153.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 135.03% |
Коэффициент наличности | 41.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AJRD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.30%, и EBT на EBIT, 65.38%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.34% |
Эффективная ставка налога | 16.70% |
Чистая прибыль на EBT | 83.30% |
EBT к EBIT | 65.38% |
EBIT по отношению к выручке | 6.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.53 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 135 |
Дни просроченных запасов | 6 |
Операционный цикл | 185.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Цикл конвертации денежных средств | 142 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.04 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.47 |
Оборот товарно-материальных запасов | 57.15 |
Оборачиваемость основных средств | 2.62 |
Оборачиваемость активов | 0.53 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.10, и свободный денежный поток на акцию, -0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.52, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.10 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.32 |
Денежные средства на акцию | 3.52 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 3.35 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.02 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.52 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.43 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.39 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.92%, и общего долга к капитализации, 37.95%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.33 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.61 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.92% |
Общий долг к капитализации | 37.95% |
Процентное покрытие | 7.33 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 27.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.38, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 27.87 |
Чистая прибыль на акцию | 0.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.38 |
Акционерный капитал на акцию | 6.74 |
Процентный долг на акцию | 4.58 |
Капитальные вложения на акцию | -0.51 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.27%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.57%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -43.46%, и рост операционной прибыли, -43.46%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -48.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -50.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.27% |
Рост валовой прибыли | -14.57% |
Рост EBIT | -43.46% |
Рост операционной прибыли | -43.46% |
Рост чистой прибыли | -48.50% |
Рост прибыли на акцию | -50.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -49.44% |
Рост средневзвешенных акций | 1.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.96% |
Рост дивидендов на акцию | -99.38% |
Рост операционного денежного потока | -124.40% |
Рост свободного денежного потока | -155.08% |
10-летний рост выручки на акцию | 20.08% |
5-летний рост выручки на акцию | 8.36% |
3-летний рост выручки на акцию | 8.57% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -146.58% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -120.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -117.92% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -67.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 831.23% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -49.54% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 706.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 380.56% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -9.76% |
Рост дебиторской задолженности | 32.23% |
Рост товарно-материальных запасов | 58.00% |
Рост активов | -2.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.07% |
Рост долга | -30.50% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,518,379,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.00%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 83.57%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,518,379,000 |
Качество доходов | -0.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.00% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 83.57% |
Капитальные затраты к выручке | -1.82% |
Капитальные затраты к амортизации | -71.03% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.19% |
Число Грэма | 11.82 |
Рентабельность материальных активов | 3.39% |
Грэхем Чистый чистый | -13.16 |
Оборотный капитал | 321,900,000 |
Стоимость материальных активов | 351,600,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -761,500,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 507,300,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 137,150,000 |
Средние запасы | 12,900,000 |
Выданные дни продаж | 94 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 3 |
ROIC | 11.15% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.30, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.30, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -181.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, -607.01, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.30 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.30 |
Отношение цены к объему продаж | 3.86 |
Цена Коэффициент денежного потока | -607.01 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 41.25 |
Цена Справедливая стоимость | 8.30 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -607.01 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -181.52 |
Отношение цены к материальной книге | 8.30 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.02 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.04 |
EV к операционному денежному потоку | -92.78 |
Доходность прибыли | 1.65% |
Доходность свободного денежного потока | -1.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 106.469 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. - AJRD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. - 1972-06-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 57.990 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4683208379.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.532 - это 0.532 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5283.