Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.435% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.111%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.111%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.038%, демонстрирует способность Charwood Energy SA оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Charwood Energy SA для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.097% в размере -0.097%. Кроме того, способность Charwood Energy SA использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.041%.
Цены на акции
Цена акций Charwood Energy SA была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.99, в то время как ее низкая точка составила $3.83. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Charwood Energy SA.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ALCWE.PA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 1136.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (607.66%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (607.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
1136.04%
Коэффициент быстрой ликвидности
607.66%
Коэффициент наличности
607.66%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ALCWE.PA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -25.38% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 70.76%, и EBT на EBIT, 142.40%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-15.74%
Эффективная ставка налога
-25.38%
Чистая прибыль на EBT
70.76%
EBT к EBIT
142.40%
EBIT по отношению к выручке
-11.05%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 11.36 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
608
Дни просроченных запасов
42
Операционный цикл
42.16
Дни просроченной кредиторской задолженности
141
Цикл конвертации денежных средств
-98
Оборот кредиторской задолженности
2.60
Оборот товарно-материальных запасов
8.66
Оборачиваемость основных средств
4.58
Оборачиваемость активов
0.34
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.93, и свободный денежный поток на акцию, -1.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.59, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.93
Свободный денежный поток на акцию
-1.33
Денежные средства на акцию
2.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.59
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.42
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.79
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.38
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.38
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.53%, и общего долга к капитализации, 13.53%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
11.19%
Отношение долга к собственному капиталу
0.16
Долгосрочный долг к капитализации
13.53%
Общий долг к капитализации
13.53%
Процентное покрытие
-2.48
Отношение денежного потока к долгу
-1.79
Мультипликатор собственного капитала компании
1.40
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.59
Чистая прибыль на акцию
-0.18
Балансовая стоимость на акцию
3.33
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.00
Акционерный капитал на акцию
3.33
Процентный долг на акцию
0.59
Капитальные вложения на акцию
-0.39
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.95%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -152.74%, и рост операционной прибыли, -152.74%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -196.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -263.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
6.60%
Рост валовой прибыли
12.95%
Рост EBIT
-152.74%
Рост операционной прибыли
-152.74%
Рост чистой прибыли
-196.59%
Рост прибыли на акцию
-263.64%
Рост разводненной прибыли на акцию
-263.64%
Рост средневзвешенных акций
-41.01%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-41.01%
Рост операционного денежного потока
-431.82%
Рост свободного денежного потока
-1136.85%
10-летний рост выручки на акцию
284.46%
5-летний рост выручки на акцию
284.46%
3-летний рост выручки на акцию
284.46%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-524.43%
5-летний рост операционного CF на акцию
-524.43%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-524.43%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-697.90%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-697.90%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-697.90%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
5071.73%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
5071.73%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
5071.73%
Рост товарно-материальных запасов
22.76%
Рост активов
222.99%
Рост балансовой стоимости на акцию
1835.38%
Рост долга
-20.80%
Рост расходов SGA
210.13%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,704,832, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 5.01, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 42.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
19,704,832
Качество доходов
5.01
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
6.56%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
42.05%
Капитальные затраты к выручке
-24.75%
Капитальные затраты к амортизации
-556.31%
Число Грэма
3.64
Рентабельность материальных активов
-4.05%
Грэхем Чистый чистый
0.79
Оборотный капитал
10,959,159
Стоимость материальных активов
9,185,295
Чистая стоимость текущих активов
7,842,290
Средняя кредиторская задолженность
813,739.5
Средние запасы
287,954.5
Дни просроченной кредиторской задолженности
141
Дни товарно-материальных запасов в наличии
42
ROIC
-5.70%
ROE
-0.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.01, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, -4.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.13
Соотношение цены и стоимости книги
1.13
Отношение цены к объему продаж
4.01
Цена Коэффициент денежного потока
-4.05
Мультипликатор стоимости предприятия
-74.34
Цена Справедливая стоимость
1.13
Соотношение цены и операционного денежного потока
-4.05
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.80
Отношение цены к материальной книге
2.40
Стоимость предприятия к объему продаж
4.05
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-60.20
EV к операционному денежному потоку
-6.89
Доходность прибыли
-2.21%
Доходность свободного денежного потока
-16.57%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
