Alarm.com Holdings, Inc.
Символ: ALRM
NASDAQ
68.27
USDРыночная цена сегодня
46.2452
Коэффициент P/E
0.4620
PEG Ratio
3.41B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
49.95M
Маржа валовой прибыли
0.70%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ALRM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 545.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (472.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (397.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 545.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 472.01% |
Коэффициент наличности | 397.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ALRM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.87% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.84%, и EBT на EBIT, 136.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.10% |
Эффективная ставка налога | 17.87% |
Чистая прибыль на EBT | 82.84% |
EBT к EBIT | 136.13% |
EBIT по отношению к выручке | 8.15% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 674.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 472 |
Дни просроченных запасов | 132 |
Операционный цикл | 186.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 54 |
Цикл конвертации денежных средств | 133 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.75 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.81 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.76 |
Оборачиваемость основных средств | 11.25 |
Оборачиваемость активов | 0.61 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.49, и свободный денежный поток на акцию, 2.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 12.76, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.49 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.23 |
Денежные средства на акцию | 12.76 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.63 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.74%, и общего долга к капитализации, 43.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 44.44 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.54% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.76 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.74% |
Общий долг к капитализации | 43.31% |
Процентное покрытие | 44.44 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.48, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.14 |
Чистая прибыль на акцию | 1.48 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.00 |
Акционерный капитал на акцию | 12.60 |
Процентный долг на акцию | 9.69 |
Капитальные вложения на акцию | -0.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.31%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.94%, и рост операционной прибыли, 30.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 43.85%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.64% |
Рост валовой прибыли | 11.31% |
Рост EBIT | 30.94% |
Рост операционной прибыли | 30.94% |
Рост чистой прибыли | 43.85% |
Рост прибыли на акцию | 44.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 42.99% |
Рост средневзвешенных акций | 3.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.56% |
Рост операционного денежного потока | 138.95% |
Рост свободного денежного потока | 330.95% |
10-летний рост выручки на акцию | 373.56% |
5-летний рост выручки на акцию | 82.84% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.84% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 792.61% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 95.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1152.97% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 228.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -6.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 679.70% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 116.30% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.91% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 5.10% |
Рост товарно-материальных запасов | -16.82% |
Рост активов | 8.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.99% |
Рост долга | -0.73% |
Рост расходов на НИОКР | 12.11% |
Рост расходов SGA | 6.88% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,358,938,545.08, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 27.80%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 16.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,358,938,545.08 |
Качество доходов | 1.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Исследования и разработки к выручке | 27.80% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 16.19% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.43% |
Капитальные затраты к выручке | -1.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -32.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.36% |
Число Грэма | 20.51 |
Рентабельность материальных активов | 6.72% |
Грэхем Чистый чистый | 2.35 |
Оборотный капитал | 781,443,000 |
Стоимость материальных активов | 491,792,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 242,071,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 127,454,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 46,079,500 |
Средние запасы | 105,862,000 |
Выданные дни продаж | 54 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 108 |
ROIC | 4.40% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 27.56, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.44 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.44 |
Отношение цены к объему продаж | 3.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | 27.56 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.46 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.61 |
Цена Справедливая стоимость | 5.44 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 27.56 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.14 |
Отношение цены к материальной книге | 5.13 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.11 |
EV к операционному денежному потоку | 24.70 |
Доходность прибыли | 2.30% |
Доходность свободного денежного потока | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 46.245 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Alarm.com Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Alarm.com Holdings, Inc. - ALRM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Alarm.com Holdings, Inc. - 2015-06-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 68.270 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3409758804.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.462 - это 0.462 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1989.