Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.202% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.913%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.057%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.464%, демонстрирует способность Sphere 3D Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Sphere 3D Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.709% в размере -0.709%. Кроме того, способность Sphere 3D Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.449%.
Цены на акции
Цена акций Sphere 3D Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.05, в то время как ее низкая точка составила $0.931. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Sphere 3D Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ANY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 252.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (29.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.96%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
252.71%
Коэффициент быстрой ликвидности
29.41%
Коэффициент наличности
10.96%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ANY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -106.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.27%, и EBT на EBIT, 116.57%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -91.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-106.44%
Эффективная ставка налога
1.02%
Чистая прибыль на EBT
99.27%
EBT к EBIT
116.57%
EBIT по отношению к выручке
-91.31%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.53 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
29
Дни просроченной кредиторской задолженности
50
Цикл конвертации денежных средств
-50
Оборот кредиторской задолженности
7.37
Оборачиваемость основных средств
0.91
Оборачиваемость активов
0.44
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.07
Денежные средства на акцию
0.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-2.78
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.26
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.26
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 16.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
16.91
Мультипликатор собственного капитала компании
1.24
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.81
Чистая прибыль на акцию
-1.93
Балансовая стоимость на акцию
3.32
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.95
Акционерный капитал на акцию
3.32
Процентный долг на акцию
0.10
Капитальные вложения на акцию
-0.13
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 260.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 158.46%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 55.50%, и рост операционной прибыли, 55.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 87.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 99.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
260.47%
Рост валовой прибыли
158.46%
Рост EBIT
55.50%
Рост операционной прибыли
55.50%
Рост чистой прибыли
87.87%
Рост прибыли на акцию
99.93%
Рост разводненной прибыли на акцию
99.93%
Рост средневзвешенных акций
18196.12%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
18196.12%
Рост операционного денежного потока
78.61%
Рост свободного денежного потока
83.28%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-99.97%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
99.98%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
99.97%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-99.98%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-44.99%
Рост балансовой стоимости на акцию
-99.78%
Рост расходов на НИОКР
69.59%
Рост расходов SGA
-33.29%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 39,683,282.64, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.56, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.72, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.68%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.87%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
39,683,282.64
Качество доходов
-0.56
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.72
Исследования и разработки к выручке
4.68%
Нематериальные активы к общему объему активов
9.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-11.87%
Капитальные затраты к выручке
-7.13%
Капитальные затраты к амортизации
-25.22%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
11.09%
Число Грэма
12.01
Рентабельность материальных активов
-51.70%
Грэхем Чистый чистый
-0.66
Оборотный капитал
8,164,000
Стоимость материальных активов
35,736,000
Чистая стоимость текущих активов
3,973,000
Средняя дебиторская задолженность
1,997,500
Средняя кредиторская задолженность
2,683,500
Средние запасы
-2,666,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.74, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -14.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 34.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.35
Соотношение цены и стоимости книги
0.35
Отношение цены к объему продаж
0.74
Цена Коэффициент денежного потока
34.22
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.31
Цена Справедливая стоимость
0.35
Соотношение цены и операционного денежного потока
34.22
Отношение цены к свободным денежным потокам
-14.26
Отношение цены к материальной книге
1.00
Стоимость предприятия к объему продаж
1.81
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.95
EV к операционному денежному потоку
3.02
Доходность прибыли
-58.12%
Доходность свободного денежного потока
28.77%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
