A. O. Smith Corporation
Символ: AOS
NYSE
86.39
USDРыночная цена сегодня
22.0246
Коэффициент P/E
0.5677
PEG Ratio
12.72B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
A. O. Smith Corporation (AOS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
147.2M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.18%
Рентабельность капитала
0.31%
Рентабельность используемого капитала
0.33%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AOS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 165.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (100.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.48%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 165.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 100.49% |
Коэффициент наличности | 28.48% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AOS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.47%, и EBT на EBIT, 99.49%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.53% |
Эффективная ставка налога | 23.53% |
Чистая прибыль на EBT | 76.47% |
EBT к EBIT | 99.49% |
EBIT по отношению к выручке | 19.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 100 |
Дни просроченных запасов | 80 |
Операционный цикл | 135.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 86 |
Цикл конвертации денежных средств | 50 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.61 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.25 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.54 |
Оборачиваемость основных средств | 6.09 |
Оборачиваемость активов | 1.21 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.46, и свободный денежный поток на акцию, 3.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.06, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.89 |
Денежные средства на акцию | 2.06 |
Коэффициент выплат | 0.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 5.49 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 65.70 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.83 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.44 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.76% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.51%, и общего долга к капитализации, 5.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 84.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.76% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.51% |
Общий долг к капитализации | 5.98% |
Процентное покрытие | 84.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 5.49 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.69 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 25.69, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.71, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 25.69 |
Чистая прибыль на акцию | 3.71 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.30 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.83 |
Акционерный капитал на акцию | 12.30 |
Процентный долг на акцию | 1.12 |
Капитальные вложения на акцию | -0.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.63%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 224.92%, и рост операционной прибыли, 224.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 136.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 144.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.63% |
Рост валовой прибыли | 11.67% |
Рост EBIT | 224.92% |
Рост операционной прибыли | 224.92% |
Рост чистой прибыли | 136.15% |
Рост прибыли на акцию | 144.08% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 144.37% |
Рост средневзвешенных акций | -3.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.06% |
Рост дивидендов на акцию | 6.89% |
Рост операционного денежного потока | 71.26% |
Рост свободного денежного потока | 86.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 117.68% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.53% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 191.74% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 67.45% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 299.13% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 40.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 73.84% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 68.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 20.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7.49% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 424.18% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 58.29% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 24.55% |
Рост дебиторской задолженности | 2.55% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.68% |
Рост активов | -3.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.93% |
Рост долга | -57.70% |
Рост расходов на НИОКР | 9.55% |
Рост расходов SGA | 8.42% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,177,398,856.76, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.83%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,177,398,856.76 |
Качество доходов | 1.20 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Исследования и разработки к выручке | 2.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 30.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.83% |
Капитальные затраты к выручке | -1.88% |
Капитальные затраты к амортизации | -92.72% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.30% |
Число Грэма | 32.05 |
Рентабельность материальных активов | 24.81% |
Грэхем Чистый чистый | -2.07 |
Оборотный капитал | 555,000,000 |
Стоимость материальных активов | 874,300,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 130,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 588,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 613,100,000 |
Средние запасы | 506,900,000 |
Выданные дни продаж | 56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 93 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 77 |
ROIC | 28.74% |
ROE | 0.30% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.76 |
Отношение цены к объему продаж | 3.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.57 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.50 |
Цена Справедливая стоимость | 6.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.19 |
Отношение цены к материальной книге | 6.70 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.45 |
EV к операционному денежному потоку | 18.17 |
Доходность прибыли | 4.50% |
Доходность свободного денежного потока | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции A. O. Smith Corporation (AOS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.025 в 2024.
Какой тикерный символ у акций A. O. Smith Corporation?
Тикерный символ акций A. O. Smith Corporation - AOS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO A. O. Smith Corporation - 1983-09-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 86.390 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12716184171.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.568 - это 0.568 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12000.