Astral Foods Limited
Символ: ARL.JO
JNB
14960
ZAcРыночная цена сегодня
-7.4798
Коэффициент P/E
-199.3156
PEG Ratio
5.75B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Astral Foods Limited (ARL-JO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.10%
Маржа операционной прибыли
-0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.03%
Рентабельность активов
-0.08%
Рентабельность капитала
-0.18%
Рентабельность используемого капитала
-0.24%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARL.JO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 127.05% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (56.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.65%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 127.05% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 56.18% |
Коэффициент наличности | 16.65% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARL.JO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.78% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.47%, и EBT на EBIT, 90.02%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -4.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -3.62% |
Эффективная ставка налога | 6.78% |
Чистая прибыль на EBT | 73.47% |
EBT к EBIT | 90.02% |
EBIT по отношению к выручке | -4.02% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 56 |
Дни просроченных запасов | 41 |
Операционный цикл | 62.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Цикл конвертации денежных средств | 31 |
Оборот дебиторской задолженности | 17.04 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.62 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.87 |
Оборачиваемость основных средств | 8.48 |
Оборачиваемость активов | 3.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -39.20, и свободный денежный поток на акцию, -53.72, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 18.57, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -39.20 |
Свободный денежный поток на акцию | -53.72 |
Денежные средства на акцию | 18.57 |
Коэффициент выплат | -0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.75 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -2.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.91 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.32%, и общего долга к капитализации, 33.40%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -10.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.13% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.50 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.32% |
Общий долг к капитализации | 33.40% |
Процентное покрытие | -10.68 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.75 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.27 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 501.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -13.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 104.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 100.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 501.08 |
Чистая прибыль на акцию | -13.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 104.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 100.39 |
Акционерный капитал на акцию | 104.62 |
Процентный долг на акцию | 55.31 |
Капитальные вложения на акцию | -9.72 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -53.63%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -140.86%, и рост операционной прибыли, -140.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -147.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -148.56%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.43% |
Рост валовой прибыли | -53.63% |
Рост EBIT | -140.86% |
Рост операционной прибыли | -140.86% |
Рост чистой прибыли | -147.94% |
Рост прибыли на акцию | -148.56% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -149.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.07% |
Рост дивидендов на акцию | -50.51% |
Рост операционного денежного потока | -181.04% |
Рост свободного денежного потока | -246.60% |
10-летний рост выручки на акцию | 123.74% |
5-летний рост выручки на акцию | 49.70% |
3-летний рост выручки на акцию | 37.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -662.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -180.67% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -197.51% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -307.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -136.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -192.88% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 132.36% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 8.85% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -1.28% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 75.13% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -68.60% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 38.20% |
Рост дебиторской задолженности | 1.30% |
Рост товарно-материальных запасов | 21.38% |
Рост активов | 7.97% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -16.01% |
Рост долга | 507.26% |
Рост расходов на НИОКР | 1.09% |
Рост расходов SGA | 45.37% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,566,100,192, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.56, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.43%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.78%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 38.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,566,100,192 |
Качество доходов | 1.56 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 0.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.78% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 38.48% |
Капитальные затраты к выручке | -1.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -120.43% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.06% |
Число Грэма | 177.15 |
Рентабельность материальных активов | -5.72% |
Грэхем Чистый чистый | -42.57 |
Оборотный капитал | 1,159,514,000 |
Стоимость материальных активов | 3,856,893,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 354,391,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,683,507,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,962,702,500 |
Средние запасы | 2,683,600,000 |
Выданные дни продаж | 32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 62 |
ROIC | -7.16% |
ROE | -0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.43, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.43, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.43 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.43 |
Отношение цены к объему продаж | 0.20 |
Цена Коэффициент денежного потока | -3.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -199.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -6.00 |
Цена Справедливая стоимость | 1.43 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -3.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -2.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -11.16 |
EV к операционному денежному потоку | -6.76 |
Доходность прибыли | -9.73% |
Доходность свободного денежного потока | -25.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Astral Foods Limited (ARL.JO) на JNB в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -7.480 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Astral Foods Limited?
Тикерный символ акций Astral Foods Limited - ARL.JO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Astral Foods Limited - 2000-03-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14960.000 ZAc.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5754145584.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -199.316 - это -199.316 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9226.