Archrock, Inc.
Символ: AROC
NYSE
20.36
USDРыночная цена сегодня
24.3268
Коэффициент P/E
-0.1067
PEG Ratio
3.18B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Archrock, Inc. (AROC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.40%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AROC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 126.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (71.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 126.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 71.21% |
Коэффициент наличности | 0.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AROC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.51%, и EBT на EBIT, 119.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.13%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.83% |
Эффективная ставка налога | 25.49% |
Чистая прибыль на EBT | 74.51% |
EBT к EBIT | 119.11% |
EBIT по отношению к выручке | 14.13% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 71 |
Дни просроченных запасов | 48 |
Операционный цикл | 84.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 56 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.77 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.67 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.68 |
Оборачиваемость основных средств | 0.44 |
Оборачиваемость активов | 0.39 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.34, и свободный денежный поток на акцию, 0.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.76 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.35, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.34 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.30 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент выплат | 0.76 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.35 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.13 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 360033000.00 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.87 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 58.83% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 63.98%, и общего долга к капитализации, 63.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 58.83% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 63.98% |
Общий долг к капитализации | 63.98% |
Процентное покрытие | 1.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.68, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.65, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.46, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.43 |
Чистая прибыль на акцию | 0.68 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.65 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.46 |
Акционерный капитал на акцию | 5.65 |
Процентный долг на акцию | 11.11 |
Капитальные вложения на акцию | -1.94 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 43.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1143.22%, и рост операционной прибыли, 1143.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 137.04%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 139.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.12% |
Рост валовой прибыли | 43.25% |
Рост EBIT | 1143.22% |
Рост операционной прибыли | 1143.22% |
Рост чистой прибыли | 137.04% |
Рост прибыли на акцию | 139.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 139.29% |
Рост средневзвешенных акций | 0.55% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.61% |
Рост дивидендов на акцию | 5.49% |
Рост операционного денежного потока | 52.46% |
Рост свободного денежного потока | 131.73% |
10-летний рост выручки на акцию | -86.65% |
5-летний рост выручки на акцию | -22.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -62.85% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -2.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -9.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -63.68% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 253.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 250.12% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -77.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -26.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -8.89% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 16.56% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.53% |
Рост дебиторской задолженности | -9.80% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.38% |
Рост активов | 2.20% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.65% |
Рост долга | 2.17% |
Рост расходов SGA | -0.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,969,342,400, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -96.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,969,342,400 |
Качество доходов | 2.95 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.14% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -96.27% |
Капитальные затраты к выручке | -30.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -176.12% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.31% |
Число Грэма | 9.31 |
Рентабельность материальных активов | 4.00% |
Грэхем Чистый чистый | -10.70 |
Оборотный капитал | 61,014,000 |
Стоимость материальных активов | 840,839,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,571,772,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 130,806,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 62,675,000 |
Средние запасы | 83,191,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 49 |
ROIC | 7.69% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 69.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.56 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.56 |
Отношение цены к объему продаж | 3.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.72 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.27 |
Цена Справедливая стоимость | 3.56 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 69.12 |
Отношение цены к материальной книге | 2.73 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.30 |
EV к операционному денежному потоку | 12.80 |
Доходность прибыли | 4.42% |
Доходность свободного денежного потока | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Archrock, Inc. (AROC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.327 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Archrock, Inc.?
Тикерный символ акций Archrock, Inc. - AROC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Archrock, Inc. - 2007-08-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.360 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3181982960.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.107 - это -0.107 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1100.